资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 17.4 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 88.1 | 88.4 | 88.9 | 90.1 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 9.9 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 9.9 | 9.5 | 13.4 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 48.2 | 51.4 | 50.1 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 31.2 | 26.7 | 26.4 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.7 | 20.6 | 21.9 | 23.4 | 24.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.0 | 4.2 | -- | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 248.1 | 99.2 | 157.5 | 9.0 | -102.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4536.0 | 4163.0 | 2825.0 | 1517.0 | 1817.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 26.9 | 20.4 | 16.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 14.2 | 9.9 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.1 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 99.6 | 115.9 | 131.5 | 104.4 | 96.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 362.9 | 604.1 | 981.4 | 947.7 | 1162.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1673.0 | 2627.0 | -227.0 | -513.0 | -4139.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 118.9 | 81.0 | 67.9 | -4631.0 | -6053.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1865.0 | 70.0 | 612.0 | -46.0 | 524.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.3 | 183.2 | 172.9 | 179.6 | 182.8 | |
| 流动比率（%） | 165.4 | 183.3 | 172.9 | 179.6 | 182.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.3 | 79.4 | 78.1 | 76.6 | 75.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3130.0 | 3083.6 | 2875.2 | 2919.6 | 2950.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -585.0 | -1373.0 | 508.0 | 682.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -45454.0 | -126932.0 | -452817.0 | -270673.0 | 986571.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -937.0 | -1277.0 | 154.0 | 322.0 | -- |
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