资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.8 1.8 4.4 2.3 10.8
应收款项(%) 44.8 40.5 36.6 41.0 37.7
存货(%) 7.3 11.7 12.7 10.6 10.5
其他流动资产(%) 0.7 2.0 1.9 1.4 1.2
流动资产(%) 58.1 60.9 58.0 55.9 60.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.9 39.1 42.0 44.1 39.1
负债
应付款项(%) 22.6 28.2 24.1 24.0 23.4
流动负债(%) 50.6 55.7 49.3 48.1 47.5
非流动负债(%) 0.6 0.6 0.9 0.8 0.9
权益
股东权益(%) 48.8 43.6 49.8 51.0 51.6
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.6 2.2 1.3 1.9 1.0
ROE=净资产收益率(%) 9.7 4.8 2.8 3.7 2.0
ROIC=资本回报率(%) 893.6 472.3 277.9 367.3 179.0
税前纯益占实收资本(%) 1224.0 753.0 474.0 573.0 237.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 19.3 15.4 13.4 15.0 14.0
营业利润率(%) 7.1 3.3 2.3 2.8 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.3 3.0 1.9 2.5 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.9 1.7 1.8 1.7
完整生意周期(天) 314.8 259.1 275.4 244.7 257.1
应收款项周转率(次/年) 1.4 1.7 1.7 1.9 1.8
应收款项周转天数(天) 266.4 211.0 209.8 188.1 202.8
存货周转率(次/年) 7.5 7.6 5.6 6.5 6.7
存货周转天数(天) 48.4 48.1 65.6 56.5 54.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 314.8 259.1 275.4 244.7 257.1
成长能力
营收增长率(%) -466.0 3200.0 -856.0 123.0 -391.0
营业利润增长率(%) 126.0 61.5 64.3 120.8 -5430.0
净资本增长率(%) 1629.0 531.0 -434.0 193.0 567.0
偿债能力
速动比率(%) 100.4 88.4 91.9 94.2 106.2
流动比率(%) 114.9 109.3 117.6 116.1 128.3
利息保障倍数(倍) 6.7 4.8 2.5 4.2 6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 51.2 56.4 50.2 49.0 48.4
长期资金占重资产比率(%) 141.4 134.6 142.0 137.3 155.8
现金能力
现金流量比率(%) 2902.0 1244.0 1093.0 925.0 986.0
现金流量允当比率(%) 21431.0 12992.0 25330.0 28290.0 24117.0
现金再投资比率(%) 1407.0 1261.0 636.0 119.0 891.0