资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.2 | 3.9 | 3.6 | 8.9 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | |
| 存货（%） | 30.6 | 33.8 | 36.4 | 34.6 | 39.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 43.6 | 46.2 | 47.9 | 51.1 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.4 | 53.8 | 52.1 | 48.9 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 16.0 | 17.1 | 11.8 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 70.1 | 58.2 | 59.4 | 68.7 | 69.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 14.1 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 27.7 | -- | 31.2 | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.9 | 1.6 | -3.1 | 5.6 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.6 | 5.7 | -11.8 | 20.3 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 17.5 | -8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.6 | 4.0 | -8.4 | 17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 59.0 | 63.8 | 61.2 | 66.1 | 65.9 | |
| 营业利润率（%) | -19.5 | 5.5 | -2.8 | 20.4 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 53.2 | 38.2 | 43.1 | 38.1 | 37.6 | |
| 净利率（%) | -14.9 | 5.5 | -9.7 | 15.9 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 1316.3 | 1157.9 | 1048.7 | 1088.6 | 1397.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 23.2 | 31.7 | 49.2 | 20.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.4 | 15.8 | 11.5 | 7.4 | 18.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1273.0 | 1142.1 | 1037.2 | 1081.2 | 1379.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 579.0 | 510.6 | 488.6 | 438.2 | 554.8 | |
| 缺钱天数（天） | 737.4 | 647.3 | 560.1 | 650.4 | 842.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.4 | 49.8 | 13.0 | 11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -156.5 | 142.3 | -156.6 | 928.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.0 | 9.5 | -9.0 | 24.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 18.5 | 21.3 | 19.4 | 23.9 | 19.2 | |
| 流动比率（%） | 62.2 | 79.4 | 80.7 | 74.3 | 76.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 2.1 | -1.3 | 5.6 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 72.3 | 74.6 | 68.8 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.1 | 220.8 | 222.0 | 183.3 | 189.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.6 | 3.9 | 2.2 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.1 | 0.6 | 5.0 | 52.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -20.7 | 0.7 | 14.8 | -- |
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