资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.0 14.5 15.3 22.1 18.7
应收款项(%) 40.4 39.9 38.0 31.1 34.0
存货(%) 11.9 0.0 0.0 0.0 11.4
其他流动资产(%) 4.1 3.0 2.7 2.4 3.4
流动资产(%) 67.5 72.4 69.9 67.1 68.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.5 27.6 30.1 32.9 31.1
负债
应付款项(%) 30.4 35.2 30.0 23.4 30.7
流动负债(%) 52.0 48.9 44.8 37.3 43.0
非流动负债(%) 4.2 11.6 16.7 21.3 16.4
权益
股东权益(%) 43.8 39.5 38.5 41.4 40.6
权益乘数(倍) 2.4 2.4 2.5 2.5 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.7 9.1 3.8 6.4 6.0
ROE=净资产收益率(%) 23.3 22.0 9.6 16.0 14.0
ROIC=资本回报率(%) 2072.4 1824.1 709.8 1087.1 994.0
税前纯益占实收资本(%) 2775868.0 3446314.0 1528969.0 2687685.0 2734527.0
EPS=每股收益(元) 2.2 2.6 1.2 2.1 2.1
毛利率(%) 13.7 11.7 10.5 11.5 9.0
营业利润率(%) 7.3 6.8 3.0 5.3 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.4 5.7 2.7 4.7 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 4.6 5.5 5.0 4.6 4.5
完整生意周期(天) 121.5 104.1 -- -- 104.0
应收款项周转率(次/年) 3.9 3.9 3.6 4.0 4.2
应收款项周转天数(天) 93.4 92.6 102.8 91.3 88.0
存货周转率(次/年) 13.0 31.8 -- -- 22.8
存货周转天数(天) 28.2 11.5 -- -- 16.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 121.5 104.1 -- -- 104.0
成长能力
营收增长率(%) 1174.0 3385.0 59.0 63.0 494.0
营业利润增长率(%) 128.0 124.6 44.5 175.8 174.0
净资本增长率(%) 2904.0 2488.0 -472.0 1234.0 712.0
偿债能力
速动比率(%) 106.9 148.2 155.9 179.9 133.8
流动比率(%) 129.8 148.2 155.9 179.9 160.3
利息保障倍数(倍) 9.6 11.4 4.7 7.6 10.2
财务结构
负债占资产比率(%) 56.2 60.5 61.5 58.6 59.4
长期资金占重资产比率(%) 178.3 228.8 234.5 244.3 232.9
现金能力
现金流量比率(%) 2219.0 2405.0 1458.0 3059.0 2266.0
现金流量允当比率(%) 25672.0 29830.0 52797.0 39354.0 20592.0
现金再投资比率(%) 474.0 2299.0 1185.0 1817.0 925.0