资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 24.0 | 25.0 | 22.7 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | |
| 存货（%） | 6.5 | 8.4 | 9.1 | 6.8 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 30.4 | 35.2 | 36.9 | 30.4 | 33.8 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 69.6 | 64.8 | 63.1 | 69.6 | 66.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 4.4 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 18.4 | 14.8 | 10.2 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.4 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.4 | 78.4 | -- | 81.4 | 81.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 7.8 | 9.7 | 14.1 | 14.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 10.5 | 12.7 | 17.7 | 17.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 11.1 | 13.1 | 18.6 | 17.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.4 | 57.9 | 75.1 | 114.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 24.8 | 32.0 | 29.9 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 19.3 | 25.9 | 23.4 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 14.8 | 19.3 | 17.9 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 57.2 | 70.9 | 96.1 | 53.1 | 46.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 204.9 | 210.1 | 198.1 | 430.2 | 139.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.3 | 3.9 | 7.0 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 55.4 | 69.1 | 94.2 | 52.2 | 43.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.1 | 98.8 | 101.0 | 44.4 | 35.0 | |
| 缺钱天数（天） | -8.9 | -27.9 | -4.9 | 8.7 | 11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.3 | -7.3 | -3.3 | 67.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.7 | -13.4 | 29.8 | 51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 2.8 | 5.4 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.3 | 145.3 | 188.0 | 231.1 | 260.8 | |
| 流动比率（%） | 156.6 | 191.0 | 249.6 | 298.0 | 327.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.4 | 43.0 | 386.1 | 130.2 | 84.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.6 | 21.6 | 18.0 | 18.6 | 18.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 397.3 | 418.3 | 448.0 | 476.4 | 495.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 66.1 | 66.9 | 90.6 | 208.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.6 | 126.0 | 133.5 | 162.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -3.5 | -0.1 | 11.1 | -- |
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