资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | |
| 存货（%） | 8.1 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 25.0 | 24.3 | 23.7 | 24.5 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.0 | 75.7 | 76.3 | 75.5 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 18.9 | 17.6 | 18.1 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 53.4 | 53.7 | 46.9 | 46.6 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 11.4 | 13.6 | 12.0 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.4 | 35.0 | -- | 41.4 | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.8 | 24.6 | 11.5 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 6.0 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 56.5 | 65.8 | 62.2 | 60.3 | 63.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 14.2 | 16.9 | 19.3 | 16.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 25.7 | 21.6 | 18.9 | 21.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 34.6 | 40.1 | 40.6 | 41.4 | 41.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.3 | 90.0 | 86.2 | 84.3 | 91.3 | |
| 缺钱天数（天） | -46.8 | -24.2 | -24.0 | -24.1 | -27.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.6 | -11.2 | -3.7 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 254.8 | -81.4 | -50.1 | -27.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.6 | 2.2 | 8.7 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.7 | 29.6 | 31.6 | 34.1 | 36.9 | |
| 流动比率（%） | 46.8 | 45.2 | 50.5 | 52.6 | 54.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.6 | 65.0 | 60.4 | 58.6 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 66.8 | 65.6 | 76.7 | 77.9 | 78.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 13.1 | 9.5 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.8 | 116.5 | 132.3 | 210.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -50.5 | -47.8 | -41.3 | -- |
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