资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.9 | 25.2 | 26.2 | 28.7 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 19.5 | 22.5 | 20.7 | 24.5 | |
| 存货（%） | 33.9 | 40.3 | 35.4 | 34.8 | 41.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 87.8 | 90.3 | 90.5 | 91.2 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 12.2 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 36.0 | 30.1 | |
| 流动负债（%） | 64.7 | 68.6 | 64.5 | 70.0 | 67.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 6.3 | 8.5 | 2.7 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 25.2 | -- | 27.3 | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 4.4 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.5 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.2 | 40.1 | 44.8 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.0 | 38.8 | 42.1 | 43.0 | 44.3 | |
| 完整生意周期（天） | 212.7 | 222.2 | 254.2 | 239.4 | 236.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 65.3 | 82.8 | 83.6 | 79.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 152.7 | 156.9 | 171.4 | 155.8 | 156.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.4 | 138.6 | 150.2 | 153.8 | 109.2 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 83.7 | 103.9 | 85.6 | 127.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.9 | 52.1 | 6.7 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.3 | 20.8 | 13.2 | -27.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 2.4 | 6.9 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.2 | 73.0 | 85.4 | 80.6 | 71.0 | |
| 流动比率（%） | 135.6 | 131.7 | 140.3 | 130.3 | 132.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 4.8 | 6.9 | 4.7 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 74.8 | 73.1 | 72.7 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1164.8 | 1422.8 | 1625.2 | 1356.9 | 1310.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.9 | 5.8 | 9.9 | 21.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -48.4 | -24.1 | -34.7 | -- |
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