资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 16.3 | 17.2 | 8.7 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 17.7 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | |
| 存货（%） | 27.7 | 27.4 | 32.0 | 41.5 | 45.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 68.5 | 72.9 | 73.3 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 21.1 | 18.9 | 16.0 | 15.8 | 81.5 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 31.5 | 27.1 | 26.7 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 17.9 | 16.5 | 22.1 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 45.0 | 45.1 | 66.4 | 67.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.9 | 9.0 | 15.4 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 51.1 | -- | 18.1 | 17.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 2.3 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 12.0 | 8.8 | 5.6 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.0 | 147.6 | 131.5 | 77.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 20.6 | 19.6 | 17.4 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 2.7 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 15.1 | 15.6 | 14.2 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 2.5 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 74.6 | 75.4 | 73.7 | 73.8 | 84.6 | |
| 完整生意周期（天） | 149.0 | 180.0 | 206.4 | 247.2 | 245.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.9 | 59.8 | 64.9 | 66.1 | 63.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 94.1 | 120.2 | 141.5 | 181.1 | 181.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.4 | 77.8 | 81.0 | 95.1 | 91.5 | |
| 缺钱天数（天） | 74.6 | 102.2 | 125.4 | 152.1 | 153.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 9.5 | 4.4 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | 1.8 | -11.6 | -41.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 6.1 | 5.9 | -59.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.5 | 91.3 | 90.8 | 47.9 | 45.0 | |
| 流动比率（%） | 153.3 | 152.2 | 161.8 | 110.4 | 111.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.7 | 5.9 | 3.3 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 48.9 | 54.1 | 81.9 | 82.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3452.8 | 3417.6 | 4113.5 | 2248.4 | 2207.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.7 | 12.1 | -4.7 | 4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.2 | 45.0 | 19.9 | 19.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -8.9 | -25.2 | -95.3 | -- |
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