资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 32.1 | 23.3 | 27.7 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 7.7 | 12.1 | 13.3 | 12.7 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 52.0 | 46.9 | 54.3 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 48.0 | 53.1 | 45.7 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 29.1 | 18.5 | 23.4 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 6.6 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 64.4 | -- | 73.7 | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 7.8 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 10.3 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.2 | 34.1 | 37.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 35.7 | 35.8 | 36.5 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 11.7 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 26.4 | 26.0 | 26.1 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 11.7 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 109.0 | 115.2 | 125.0 | 141.6 | 138.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 8.7 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.0 | 42.1 | 56.2 | 69.9 | 66.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 65.0 | 73.0 | 68.8 | 71.8 | 72.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.3 | 114.5 | 96.5 | 98.3 | 86.8 | |
| 缺钱天数（天） | -14.2 | 0.7 | 28.4 | 43.4 | 51.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 5.8 | 16.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | 0.2 | 16.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 34.7 | 2.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.2 | 153.4 | 210.5 | 195.4 | 217.2 | |
| 流动比率（%） | 168.8 | 178.8 | 253.4 | 232.1 | 260.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 40.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 35.6 | 22.1 | 26.3 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.1 | 280.8 | 267.7 | 234.7 | 243.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | 33.2 | 38.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.9 | 114.6 | 115.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 2.1 | -14.8 | -- | -- |
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