资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 34.9 | 33.2 | 40.7 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 10.3 | 11.4 | 11.3 | 12.7 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 58.0 | 50.9 | 59.4 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 42.0 | 49.1 | 40.6 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 10.0 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 19.0 | 18.5 | 16.9 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 79.8 | -- | 79.6 | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 1.2 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.7 | 25.2 | 23.2 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 19.8 | 21.0 | 18.5 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 4.9 | 4.2 | 1.3 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 16.4 | 17.2 | 16.3 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 0.5 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 103.3 | 108.8 | 107.7 | 103.9 | 111.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.7 | 66.6 | 64.6 | 67.1 | 77.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 8.6 | 8.5 | 9.9 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.6 | 42.2 | 43.0 | 36.8 | 33.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.2 | 79.5 | 73.5 | 70.0 | 71.7 | |
| 缺钱天数（天） | 24.1 | 29.3 | 34.2 | 33.9 | 39.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | -4.9 | 4.3 | 17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.4 | -34.1 | -10.0 | -63.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 31.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.7 | 275.3 | 244.0 | 325.8 | 352.0 | |
| 流动比率（%） | 267.4 | 304.3 | 275.9 | 352.3 | 378.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 20.2 | 19.0 | 20.4 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.8 | 283.5 | 282.4 | 344.8 | 345.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 30.1 | 18.9 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 185.8 | 122.3 | 118.8 | 88.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | 5.0 | 2.7 | 1.3 | -- |
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