资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 17.6 | 16.7 | 19.3 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | |
| 存货（%） | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 35.3 | 34.1 | 32.0 | 31.9 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 64.7 | 65.9 | 68.0 | 68.1 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 25.1 | 19.1 | 25.9 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 10.7 | 14.6 | 6.7 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 64.2 | -- | 67.3 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.7 | 39.0 | 40.1 | 28.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 30.8 | 30.8 | 29.6 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 14.8 | 14.5 | 10.3 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 26.6 | 29.1 | 27.2 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 11.6 | 9.5 | 6.2 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 177.4 | 213.3 | 194.0 | 187.8 | 195.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 70.1 | 61.4 | 57.6 | 66.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 117.9 | 143.2 | 132.5 | 130.2 | 129.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.8 | 123.4 | 103.2 | 90.8 | 88.1 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 90.0 | 90.8 | 97.0 | 107.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.9 | -14.1 | 5.2 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 168.6 | -31.0 | 2.7 | -29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | -2.3 | 0.5 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 113.6 | 137.7 | 100.4 | 112.9 | |
| 流动比率（%） | 129.6 | 136.1 | 167.3 | 123.1 | 139.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 9.2 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 35.8 | 33.7 | 32.7 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1101.5 | 1086.5 | 1173.8 | 1085.0 | 1137.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | -3.5 | 8.8 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.1 | 135.6 | 102.7 | 52.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.6 | -49.4 | -45.3 | -28.0 | -- |
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