资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 34.5 | 38.9 | 42.4 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 6.7 | 9.2 | |
| 存货（%） | 10.3 | 9.2 | 10.4 | 13.1 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 62.2 | 65.6 | 70.9 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 37.8 | 34.4 | 29.1 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.1 | 44.0 | 47.1 | 49.9 | 52.3 | |
| 流动负债（%） | 58.0 | 57.8 | 58.4 | 62.2 | 65.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 5.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 35.8 | -- | 32.8 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.6 | 45.9 | 46.4 | 58.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 13.3 | 12.1 | 11.3 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 10.5 | 9.9 | 8.7 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 82.7 | 88.4 | 87.0 | 103.9 | 111.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.5 | 12.0 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.1 | 30.4 | 29.9 | 32.7 | 36.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 60.6 | 58.1 | 57.1 | 71.3 | 75.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 250.7 | 262.9 | 264.8 | 292.7 | 266.3 | |
| 缺钱天数（天） | -168.0 | -174.4 | -177.8 | -188.8 | -154.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 1.3 | 8.9 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.1 | 5.9 | 10.1 | 21.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 7.9 | 6.5 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.9 | 91.7 | 94.4 | 93.0 | 82.1 | |
| 流动比率（%） | 96.7 | 107.6 | 112.3 | 114.0 | 107.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 64.2 | 64.2 | 67.2 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.0 | 232.2 | 272.3 | 304.1 | 326.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 9.8 | 14.5 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 396.9 | 543.8 | 377.9 | 274.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | 13.0 | 18.2 | 15.4 | -- |
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