资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 2.7 | 3.1 | 4.4 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 11.2 | 9.4 | 9.1 | 12.5 | 13.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.8 | 90.6 | 90.9 | 87.5 | 86.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 9.6 | 9.3 | 11.8 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 17.8 | 18.1 | 21.4 | 21.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 72.7 | 72.5 | 66.9 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.4 | 6.8 | 1.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 1.3 | 9.0 | 1.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 130.4 | 160.5 | 746.7 | 114.0 | -575.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75742.0 | 68918.0 | 253246.0 | 60162.0 | -163184.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | -3.2 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 37.5 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 9.8 | 34.6 | 9.0 | -24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.6 | 6.9 | 31.5 | 6.0 | -27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 32.3 | 33.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.0 | 20.3 | 25.9 | 25.0 | 21.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.4 | 18.0 | 14.1 | 14.6 | 17.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 20.6 | 22.7 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 17.7 | 16.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 32.3 | 33.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1346.0 | 40.0 | 401.0 | -1356.0 | -5086.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -127.7 | 91.0 | 367.5 | -7624.0 | -13235.0 | |
| 净资本增长率（%） | 157.0 | -254.0 | 280.0 | -188.0 | -217.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.3 | 98.1 | 97.3 | 91.8 | 89.3 | |
| 流动比率（%） | 101.3 | 98.1 | 97.3 | 106.0 | 102.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 7.1 | 17.2 | 4.2 | -6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 27.3 | 27.5 | 33.1 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1721.7 | 1771.6 | 1951.7 | 1788.7 | 1716.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2416.0 | 1964.0 | 2372.0 | 1867.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 137750.0 | -- | -- | 48461.0 | 103570.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | 172.0 | -291.0 | 249.0 | -- |
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