资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 42.3 | 47.3 | 46.3 | 46.4 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 2.8 | |
| 存货（%） | 28.4 | 28.4 | 14.3 | 15.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 75.0 | 65.8 | 67.5 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 25.0 | 34.2 | 32.5 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 8.1 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 46.6 | 51.1 | 47.5 | 43.0 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 13.9 | 8.3 | 9.9 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.2 | 35.0 | -- | 47.0 | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -3.5 | -1.7 | 1.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -9.1 | -4.3 | 3.4 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.7 | -50.9 | 9.8 | 69.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 31.7 | 31.8 | 36.0 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | -3.2 | 0.7 | 5.8 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 17.8 | 21.4 | 18.3 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 0.7 | -5.9 | -2.8 | 2.8 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 228.5 | 267.4 | 206.3 | 148.1 | 113.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 34.5 | 38.6 | 68.5 | 46.7 | 22.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.6 | 9.4 | 5.3 | 7.8 | 16.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 217.9 | 258.0 | 200.9 | 140.3 | 97.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.8 | 65.7 | 64.3 | 57.8 | 52.8 | |
| 缺钱天数（天） | 202.7 | 201.7 | 142.0 | 90.3 | 61.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | -21.5 | -9.3 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | -166.4 | 120.0 | 604.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | -9.1 | -4.0 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.4 | 91.1 | 108.5 | 121.3 | 146.2 | |
| 流动比率（%） | 157.4 | 146.8 | 138.5 | 156.8 | 175.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | -1.4 | 1.4 | 48.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.8 | 65.0 | 55.7 | 53.0 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.3 | 309.5 | 242.8 | 282.9 | 287.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.9 | 14.0 | -10.1 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1483.2 | -11588.7 | -89.2 | -67.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.8 | -31.7 | -85.4 | -42.5 | -- |
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