资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 11.8 | 16.2 | 10.1 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 35.3 | 29.5 | 37.5 | 46.0 | 45.1 | |
| 存货（%） | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 84.9 | 83.9 | 84.5 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 15.1 | 16.1 | 15.5 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 49.9 | 48.7 | 57.3 | 64.7 | 62.5 | |
| 流动负债（%） | 79.1 | 80.6 | 78.8 | 79.7 | 80.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.6 | 19.1 | -- | 20.0 | 19.4 | |
| 权益乘数（倍） | 7.2 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 3.6 | 7.7 | 5.3 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 4.3 | 8.2 | 4.5 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.8 | 19.5 | 23.3 | 15.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.0 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 5.0 | 5.9 | 7.5 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 14.0 | 12.8 | 11.2 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 78.9 | 97.6 | 121.0 | 170.1 | 185.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 2.7 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 76.7 | 90.1 | 133.5 | 149.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.4 | 17.5 | 11.8 | 10.0 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 14.9 | 20.9 | 30.9 | 36.6 | 36.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.5 | 125.7 | 154.9 | 212.2 | 213.4 | |
| 缺钱天数（天） | -36.6 | -28.1 | -33.9 | -42.0 | -27.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | -7.3 | -8.7 | -14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 211.8 | 86.3 | 13.8 | -41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.7 | 2.7 | 5.9 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.3 | 92.4 | 92.7 | 93.0 | 90.7 | |
| 流动比率（%） | 106.6 | 105.3 | 106.4 | 106.0 | 106.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 9.4 | 12.6 | 8.2 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.4 | 80.9 | 79.2 | 80.0 | 80.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.5 | 181.1 | 195.9 | 199.9 | 207.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.6 | 8.9 | 5.2 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 139.1 | 123.4 | 161.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -87.1 | -17.9 | -15.9 | -68.6 | -- |
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