资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 35.0 | 47.0 | 41.4 | 40.6 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 18.8 | 9.9 | 7.3 | 11.0 | |
| 存货（%） | 19.5 | 18.7 | 21.8 | 19.6 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 7.5 | 8.1 | 6.0 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 89.8 | 80.5 | 87.6 | 74.3 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.2 | 19.5 | 12.4 | 25.7 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 14.1 | 14.9 | 9.0 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 53.4 | 49.7 | 40.6 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.8 | 9.6 | 9.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 44.8 | 40.7 | 49.6 | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -27.1 | 4.7 | 15.5 | 16.4 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -63.9 | 10.5 | 36.3 | 36.1 | 33.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -6164.3 | 1017.5 | 3167.8 | 2980.3 | 2876.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 33.9 | 44.8 | 43.0 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -75.7 | 6.7 | 24.5 | 24.4 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -76.3 | 7.6 | 21.5 | 22.8 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 10.5 | 17.3 | 27.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 293.2 | 225.0 | 172.8 | 148.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.8 | 113.0 | 68.7 | 43.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 132.4 | 112.0 | 104.1 | 104.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 293.2 | 225.0 | 172.8 | 148.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2188.0 | 2696.0 | 4766.0 | 2159.0 | 2159.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -647.5 | -11.2 | 539.8 | 121.2 | 2119.0 | |
| 净资本增长率（%） | -4592.0 | 1453.0 | 2972.0 | 2986.0 | 1315.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.1 | 115.7 | 132.4 | 134.8 | 123.6 | |
| 流动比率（%） | 166.2 | 150.7 | 176.3 | 183.2 | 158.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.7 | 5.2 | 24.9 | 36.5 | 36.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 55.2 | 59.3 | 50.4 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2692.1 | 2595.7 | 4634.8 | 6924.4 | 5062.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1261.0 | 812.0 | 4756.0 | 5069.0 | 3143.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6097.0 | 9685.0 | 19797.0 | 52205.0 | 628013.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -12604.0 | 276.0 | 4387.0 | 2304.0 | 1432.0 |
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