资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 16.2 | 17.7 | 20.5 | 20.9 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 31.2 | 28.0 | 31.0 | 31.2 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 68.8 | 72.0 | 69.0 | 68.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 12.2 | 13.7 | 15.5 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 31.0 | 32.8 | 47.7 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.7 | 30.1 | 31.7 | 28.7 | 28.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 38.9 | -- | 23.6 | 23.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 8.4 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.3 | -2.6 | -6.4 | -13.8 | -14.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.1 | -12.0 | -30.3 | -116.6 | -48.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -311.4 | -47.7 | -106.0 | -195.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.2 | -0.8 | -1.2 | -2.2 | -2.3 | |
| 毛利率（%) | 0.6 | 24.6 | 18.7 | 23.8 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | -51.7 | -6.4 | -26.7 | -38.7 | -40.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.3 | 21.7 | 24.2 | 27.9 | 14.7 | |
| 净利率（%) | -53.6 | -11.1 | -29.7 | -58.8 | -61.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 276.0 | 297.6 | 320.8 | 321.7 | 335.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 246.7 | 261.7 | 287.7 | 294.7 | 307.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 10.2 | 11.0 | 13.5 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.3 | 35.9 | 33.1 | 27.0 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.4 | 285.7 | 270.5 | 296.2 | 289.0 | |
| 缺钱天数（天） | 23.6 | 11.9 | 50.2 | 25.5 | 46.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | -16.3 | -23.9 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.1 | -9.2 | -18.5 | -42.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.1 | 95.5 | 80.7 | 62.7 | 62.2 | |
| 流动比率（%） | 87.6 | 100.9 | 85.2 | 65.1 | 64.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.1 | 0.0 | -1.7 | -3.0 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 61.1 | 64.5 | 76.4 | 77.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.3 | 662.3 | 584.6 | 492.0 | 490.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 15.2 | 12.0 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.1 | 16.5 | 39.1 | 64.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.6 | -25.3 | -12.8 | -2.5 | -- |
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