资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 19.6 | 11.9 | 28.2 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | |
| 存货（%） | 12.7 | 5.8 | 3.4 | 6.6 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 56.5 | 57.0 | 56.7 | 56.1 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.5 | 43.0 | 43.3 | 43.9 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 27.9 | 20.9 | 26.3 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 37.5 | 29.4 | 32.8 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.7 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 59.8 | -- | 60.4 | 60.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 16.9 | 14.0 | 0.5 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 27.3 | 22.4 | 0.8 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 27.2 | 21.8 | 0.9 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.8 | 160.4 | 150.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 20.0 | 22.9 | 14.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 0.7 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 8.4 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 11.4 | 12.2 | 0.7 | -3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 50.4 | 28.7 | 21.5 | 32.5 | 59.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 133.7 | 159.4 | 131.8 | 130.7 | 23.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 15.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 13.8 | 19.5 | 12.3 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 47.7 | 26.4 | 18.7 | 29.7 | 43.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.6 | 80.7 | 100.2 | 139.1 | 156.3 | |
| 缺钱天数（天） | -35.2 | -52.0 | -78.8 | -106.6 | -97.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.7 | 44.7 | -12.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 378.2 | 42.5 | -8.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.8 | 4.8 | 25.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.0 | 136.5 | 181.5 | 150.8 | 139.8 | |
| 流动比率（%） | 161.3 | 152.0 | 192.9 | 171.0 | 168.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 40.2 | 35.9 | 39.6 | 39.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.0 | 169.3 | 216.8 | 213.3 | 212.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.2 | 40.4 | -14.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 381.0 | 258.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.2 | 13.5 | -7.7 | -- | -- |
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