资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.2 6.0 6.5 5.6 2.5
应收款项(%) 3.0 4.5 14.6 10.0 8.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.2 10.4 7.0 9.5 9.1
流动资产(%) 25.6 21.2 28.5 25.3 20.4
商誉(%) 36.0 32.7 34.2 37.1 39.8
非流动资产(%) 74.4 78.8 71.5 74.7 79.6
负债
应付款项(%) 1.6 0.7 2.6 1.4 1.4
流动负债(%) 24.4 21.9 31.5 27.4 28.2
非流动负债(%) 1.4 0.5 0.6 0.3 0.2
权益
股东权益(%) 74.2 77.5 67.9 72.3 71.5
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.4 1.4 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.7 11.3 1.4 -2.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -14.7 16.2 1.9 -2.9 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -1432.8 1463.2 188.4 -290.1 -199.0
税前纯益占实收资本(%) 14741.0 31040.0 3545.0 -4980.0 -3154.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
毛利率(%) 43.5 44.8 35.9 36.6 35.0
营业利润率(%) 22.1 27.5 2.3 -4.6 -3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -43.7 28.0 2.5 -4.7 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 8.6 23.6 60.1 57.5 69.7
完整生意周期(天) 56.1 34.5 -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.8 10.6 6.0 3.5 4.3
应收款项周转天数(天) 33.8 34.4 61.2 105.5 84.5
存货周转率(次/年) 16.4 2748.5 -- -- --
存货周转天数(天) 22.3 0.1 -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 56.1 34.5 -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -8770.0 6995.0 3760.0 -3032.0 -1607.0
营业利润增长率(%) -34.2 211.6 11.4 -140.5 -3666.0
净资本增长率(%) -356.0 1949.0 -2259.0 -441.0 -1111.0
偿债能力
速动比率(%) 104.7 96.8 90.4 92.6 72.4
流动比率(%) 104.8 96.8 90.4 92.6 72.4
利息保障倍数(倍) 78.6 142.5 15.4 -17.9 -23.9
财务结构
负债占资产比率(%) 25.8 22.5 32.1 27.7 28.5
长期资金占重资产比率(%) 11497.2 15989.3 44540.3 75225.8 116925.4
现金能力
现金流量比率(%) -1007.0 2956.0 -117.0 -33.0 1484.0
现金流量允当比率(%) -101016.0 -53130.0 -16076.0 -- --
现金再投资比率(%) -325.0 830.0 -54.0 -233.0 491.0