资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 9.3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 27.8 | 22.7 | 16.2 | 14.3 | 15.2 | |
| 商誉（%） | 13.3 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 38.6 | |
| 非流动资产（%） | 72.2 | 77.3 | 83.8 | 85.7 | 84.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 9.1 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 43.1 | 34.4 | 38.4 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 25.1 | 30.4 | 38.9 | 33.8 | 34.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 26.5 | -- | 27.7 | 28.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 3.3 | -15.7 | 18.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 1.9 | -0.0 | 0.0 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 6.3 | 0.6 | 0.9 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 6.3 | 0.0 | 1.3 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.2 | 36.5 | 6.2 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 19.3 | 14.7 | 19.2 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 12.5 | 13.5 | 18.1 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 79.2 | 92.3 | 94.9 | 95.8 | 101.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 66.2 | 73.2 | 80.2 | 87.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.0 | 14.0 | 16.8 | 23.4 | 25.7 | |
| 存货周转天数（天） | 16.6 | 26.1 | 21.7 | 15.6 | 14.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.9 | 94.2 | 82.3 | 89.3 | 75.2 | |
| 缺钱天数（天） | -71.8 | -1.9 | 12.6 | 6.5 | 26.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 138.3 | 116.6 | 17.3 | -31.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.0 | 22.3 | -71.8 | -96.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.5 | 12.2 | -2.5 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.6 | 45.9 | 44.3 | 34.7 | 38.9 | |
| 流动比率（%） | 102.3 | 52.7 | 47.0 | 37.2 | 41.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 73.5 | 73.3 | 72.3 | 71.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 587.7 | 301.4 | 294.0 | 276.9 | 287.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.8 | -0.7 | 41.5 | 18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -91.2 | -14.1 | 42.3 | 53.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.4 | -28.3 | -28.8 | -31.9 | -- |
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