资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 55.6 52.7 41.6 24.6 18.1
应收款项(%) 8.3 0.8 0.7 0.3 0.8
存货(%) 21.1 24.3 27.5 34.5 36.9
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.7 0.3 0.5
流动资产(%) 85.5 81.3 75.1 62.8 59.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.5 18.7 24.9 37.2 40.3
负债
应付款项(%) 5.0 7.6 6.5 6.5 6.6
流动负债(%) 40.9 28.2 23.9 21.0 22.4
非流动负债(%) 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9
权益
股东权益(%) 58.6 71.2 -- 78.1 76.7
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.3 17.7 9.5 0.2 -1.9
ROE=净资产收益率(%) 28.0 27.3 13.0 0.3 -2.5
ROIC=资本回报率(%) 27.2 26.3 11.2 0.0 -2.5
税前纯益占实收资本(%) 365.8 430.7 223.9 4.3 --
EPS=每股收益(元) 2.7 3.2 1.7 0.0 -0.3
毛利率(%) 80.0 79.6 78.3 71.4 67.8
营业利润率(%) 35.0 35.1 25.7 1.2 -13.7
营业费用率(%) 29.9 28.7 35.0 48.9 63.3
净利率(%) 26.2 25.9 19.4 0.9 -10.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 7.8 8.2 5.4 2.2 1.5
完整生意周期(天) 660.3 618.9 891.3 1488.2 1992.3
应收款项周转率(次/年) 7.7 14.9 68.7 53.5 29.2
应收款项周转天数(天) 47.6 24.5 5.3 6.8 12.5
存货周转率(次/年) 0.6 0.6 0.4 0.2 0.2
存货周转天数(天) 612.7 594.4 886.0 1481.4 1979.8
应付款项周转天数(天) 121.5 163.8 242.0 314.7 382.8
缺钱天数(天) 538.8 455.1 649.3 1173.6 1609.5
成长能力
营收增长率(%) 87.0 18.6 -30.1 -49.7 --
营业利润增长率(%) 98.4 19.1 -48.9 -97.7 --
净资本增长率(%) 23.3 17.8 3.1 -7.3 --
偿债能力
速动比率(%) 157.5 202.3 199.9 135.0 101.8
流动比率(%) 209.1 288.5 315.0 299.0 266.1
利息保障倍数(倍) -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 41.4 28.8 24.5 21.9 23.3
长期资金占重资产比率(%) 641.1 549.3 392.6 267.9 242.5
现金能力
现金流量比率(%) 63.6 24.4 3.8 -33.8 --
现金流量允当比率(%) 261.4 175.4 127.6 76.9 --
现金再投资比率(%) 37.4 -0.5 -8.6 -17.1 --