资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 19.2 | 18.9 | 16.9 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 9.1 | 8.6 | 10.6 | 13.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 9.3 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 45.1 | 43.7 | 43.3 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 54.9 | 56.3 | 56.7 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 31.7 | 35.0 | 31.4 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 18.9 | 13.7 | 15.7 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.3 | 49.3 | -- | 52.9 | 53.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | -12.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.5 | 2.5 | -0.1 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 7.0 | 5.4 | 0.7 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 5.6 | 4.1 | 0.0 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.8 | 57.0 | 40.3 | 2.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 7.3 | 6.3 | 5.4 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.0 | 3.3 | -0.1 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 81.9 | 84.5 | 90.9 | 108.9 | 142.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 7.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.0 | 40.0 | 41.6 | 52.5 | 78.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 43.8 | 44.5 | 49.3 | 56.4 | 63.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.4 | 62.1 | 72.3 | 84.1 | 92.0 | |
| 缺钱天数（天） | 29.5 | 22.4 | 18.6 | 24.8 | 50.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.1 | -10.4 | -9.4 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | -26.7 | -25.4 | -83.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 4.8 | 3.2 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.6 | 112.1 | 95.9 | 108.1 | 110.2 | |
| 流动比率（%） | 115.1 | 142.2 | 124.8 | 137.8 | 146.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 9.1 | 7.7 | 1.4 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.7 | 50.7 | 48.7 | 47.1 | 46.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.1 | 177.6 | 161.0 | 167.0 | 174.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 18.2 | 9.8 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.7 | 93.3 | 88.0 | 98.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.8 | -22.8 | -20.9 | -22.4 | -- |
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