资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 26.8 | 28.5 | 28.0 | 26.9 | |
| 存货（%） | 32.6 | 26.2 | 24.2 | 26.9 | 29.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 71.4 | 71.2 | 73.5 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 28.6 | 28.8 | 26.5 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.1 | 27.4 | 28.9 | 26.6 | 28.1 | |
| 流动负债（%） | 71.2 | 64.2 | 61.9 | 65.8 | 69.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 11.4 | 10.8 | 7.0 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.6 | 24.4 | -- | 27.3 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 8.9 | 6.3 | 5.5 | 3.3 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.1 | 3.7 | 10.0 | 3.2 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.0 | 3.9 | 9.1 | 5.2 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.6 | 12.9 | 21.2 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 10.0 | 13.1 | 12.3 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 7.9 | 10.5 | 10.9 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.8 | 15.0 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | |
| 完整生意周期（天） | 122.7 | 137.6 | 130.7 | 129.5 | 136.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 63.1 | 63.8 | 63.7 | 62.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 63.4 | 74.5 | 67.0 | 65.8 | 74.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.1 | 79.2 | 74.7 | 71.4 | 77.5 | |
| 缺钱天数（天） | 40.6 | 58.4 | 56.0 | 58.1 | 59.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | -12.3 | -11.8 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | -61.1 | 52.7 | -29.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.3 | 17.7 | 7.1 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.6 | 70.3 | 75.8 | 70.9 | 65.0 | |
| 流动比率（%） | 107.5 | 111.2 | 115.0 | 111.7 | 107.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.4 | 75.6 | 72.7 | 72.7 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.5 | 294.5 | 306.2 | 277.7 | 258.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.8 | 20.2 | 13.4 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.1 | 74.0 | 64.6 | 93.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -380.7 | -334.0 | -255.0 | -294.5 | -- |
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