资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 19.4 | 19.7 | 17.6 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 41.2 | 35.2 | 43.5 | 41.9 | 43.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.8 | 64.8 | 56.5 | 58.1 | 56.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.9 | 94.9 | -- | 92.2 | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.0 | 18.4 | 14.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 25.7 | 38.1 | 44.9 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 17.8 | 20.9 | 23.2 | 17.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 9.1 | 14.3 | 17.6 | 19.6 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 16.2 | 14.8 | 18.4 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 51.7 | 26.4 | 38.4 | 45.2 | 64.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.2 | 16.9 | 13.8 | 15.1 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.1 | 21.6 | 26.5 | 24.2 | 42.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 76.8 | 30.7 | 17.4 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | 36.6 | 4.8 | 11.9 | 20.9 | 21.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.0 | 52.3 | 129.4 | 99.2 | 65.8 | |
| 缺钱天数（天） | 44.7 | -25.9 | -90.9 | -54.0 | -1.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.9 | -13.9 | -29.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.6 | -47.6 | -16.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 1.3 | 9.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1040.6 | 702.3 | 1044.4 | 846.1 | 772.7 | |
| 流动比率（%） | 1043.7 | 704.7 | 1049.6 | 854.1 | 780.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 7.8 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 239.7 | 223.2 | 221.5 | 213.5 | 217.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.6 | 45.8 | 246.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2.2 | 13.1 | 72.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | -2.8 | 10.5 | -- | -- |
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