资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.7 6.7 5.7 5.3 6.4
应收款项(%) 22.5 25.7 23.9 22.5 24.6
存货(%) 8.6 8.7 11.9 13.0 15.4
其他流动资产(%) 9.7 8.0 5.9 6.0 6.5
流动资产(%) 50.4 52.8 54.4 51.3 52.9
商誉(%) 6.9 5.7 5.0 5.4 6.2
非流动资产(%) 49.6 47.2 45.6 48.7 47.1
负债
应付款项(%) 8.9 7.2 10.7 11.1 16.5
流动负债(%) 37.0 37.4 45.7 47.6 50.5
非流动负债(%) 3.9 8.9 10.1 10.5 4.5
权益
股东权益(%) 59.1 53.7 44.2 42.0 45.0
权益乘数(倍) 1.9 -4.1 2.0 2.3 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.5 0.7 -9.7 -4.9 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -19.5 -2.7 -19.2 -11.5 -6.0
ROIC=资本回报率(%) -1627.9 105.3 -1659.7 -919.3 -578.0
税前纯益占实收资本(%) -220948.0 9184.0 -204308.0 -89698.0 -48633.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.0 -0.2 -0.1 -0.0
毛利率(%) 35.5 44.3 31.0 37.6 36.0
营业利润率(%) -22.9 0.7 -18.9 -8.2 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -22.3 1.0 -19.5 -9.1 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.9 1.5 1.5 1.5
完整生意周期(天) 257.1 187.8 256.6 240.4 246.7
应收款项周转率(次/年) 1.9 2.6 2.0 2.3 2.4
应收款项周转天数(天) 197.3 138.3 181.6 156.7 154.0
存货周转率(次/年) 6.1 7.4 4.9 4.4 3.9
存货周转天数(天) 59.8 49.5 75.0 83.7 92.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 257.1 187.8 256.6 240.4 246.7
成长能力
营收增长率(%) -2556.0 3923.0 -1960.0 98.0 -863.0
营业利润增长率(%) -2049.3 -4.2 -2224.5 0.0 -4578.0
净资本增长率(%) -1183.0 373.0 -2339.0 -1181.0 -911.0
偿债能力
速动比率(%) 113.1 117.8 93.0 80.4 74.1
流动比率(%) 136.3 141.2 119.0 107.8 104.6
利息保障倍数(倍) -9.4 1.5 -7.9 -1.9 -0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 40.9 46.3 55.8 58.0 55.0
长期资金占重资产比率(%) 271.1 309.4 269.7 290.7 246.0
现金能力
现金流量比率(%) 2575.0 -199.0 688.0 784.0 955.0
现金流量允当比率(%) 17500.0 13765.0 14525.0 26191.0 36690.0
现金再投资比率(%) 379.0 -119.0 579.0 -787.0 -772.0