资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 6.4 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 23.9 | 22.5 | 24.6 | 19.7 | |
| 存货（%） | 8.7 | 11.9 | 13.0 | 15.4 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 8.0 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 54.4 | 51.3 | 52.9 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 45.6 | 48.7 | 47.1 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 10.7 | 11.1 | 16.5 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 45.7 | 47.6 | 50.5 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 4.5 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 44.2 | 42.0 | 45.0 | 44.8 | |
| 权益乘数（倍） | -4.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -9.7 | -4.9 | -3.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.7 | -19.2 | -11.5 | -6.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 105.3 | -1659.7 | -919.3 | -578.0 | -421.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9184.0 | -204308.0 | -89698.0 | -48633.0 | -34829.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.3 | 31.0 | 37.6 | 36.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | -18.9 | -8.2 | -5.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.0 | -19.5 | -9.1 | -5.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 187.8 | 256.6 | 240.4 | 246.7 | 207.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.3 | 181.6 | 156.7 | 154.0 | 117.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 49.5 | 75.0 | 83.7 | 92.6 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 187.8 | 256.6 | 240.4 | 246.7 | 207.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3923.0 | -1960.0 | 98.0 | -863.0 | -5740.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -4.2 | -2224.5 | 0.0 | -4578.0 | -7813.0 | |
| 净资本增长率（%） | 373.0 | -2339.0 | -1181.0 | -911.0 | -792.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.8 | 93.0 | 80.4 | 74.1 | 67.6 | |
| 流动比率（%） | 141.2 | 119.0 | 107.8 | 104.6 | 101.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -7.9 | -1.9 | -0.8 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 55.8 | 58.0 | 55.0 | 55.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 309.4 | 269.7 | 290.7 | 246.0 | 240.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -199.0 | 688.0 | 784.0 | 955.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13765.0 | 14525.0 | 26191.0 | 36690.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -119.0 | 579.0 | -787.0 | -772.0 | -- |
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