资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 26.7 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 30.6 | 32.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.4 | 72.8 | 72.4 | 69.4 | 67.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.1 | 94.7 | 94.1 | 94.0 | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 2.3 | 4.7 | 4.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 163.4 | 237.3 | 486.2 | 374.0 | 237.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1898.0 | 2605.0 | 5066.0 | 4142.0 | 2814.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 55.3 | 49.1 | 37.9 | 35.0 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.9 | 42.0 | 44.2 | 32.0 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 26.9 | 35.3 | 39.9 | 28.0 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 50.2 | 50.6 | 30.8 | 27.0 | 25.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.9 | 20.3 | 26.8 | 30.5 | 34.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 18.0 | 13.6 | 12.0 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 11.2 | 21.3 | 24.3 | 24.2 | |
| 存货周转天数（天） | 36.6 | 32.7 | 17.2 | 15.0 | 15.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 50.2 | 50.6 | 30.8 | 27.0 | 25.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -514.0 | 1084.0 | 8467.0 | 1198.0 | -4781.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.5 | 137.2 | 194.4 | -1823.0 | -7236.0 | |
| 净资本增长率（%） | 22.0 | 39.0 | 274.0 | 207.0 | 168.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1039.4 | 905.1 | 800.8 | 878.5 | 792.1 | |
| 流动比率（%） | 1063.6 | 924.2 | 817.0 | 893.4 | 804.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 190.2 | 272.1 | 498.4 | 347.6 | 172.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10204.0 | 8483.6 | 8695.7 | 8339.1 | 8868.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3834.0 | 4292.0 | 8784.0 | 3078.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161366.0 | 107643.0 | 111057.0 | 177332.0 | 144395.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 72.0 | 112.0 | 284.0 | 85.0 | -- |
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