资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 13.6 | 17.3 | 11.8 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.7 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 30.0 | 28.3 | 29.1 | 24.3 | 25.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.0 | 71.7 | 70.9 | 75.7 | 74.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 17.1 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 60.4 | 59.5 | 57.4 | 54.5 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 14.3 | 17.4 | 20.4 | 21.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.0 | 26.2 | -- | 25.1 | 25.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 4.4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.5 | 15.3 | 13.0 | 8.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 9.3 | 10.2 | 9.7 | 9.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 77.2 | 79.2 | 83.6 | 78.3 | 92.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.3 | 17.4 | 27.1 | 55.6 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.4 | 21.0 | 13.5 | 6.6 | 24.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 58.2 | 70.2 | 71.7 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.9 | 136.1 | 166.1 | 161.0 | 151.4 | |
| 缺钱天数（天） | -62.6 | -56.8 | -82.4 | -82.7 | -59.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.0 | -4.1 | -14.4 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.7 | -72.0 | -5.7 | -43.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 9.1 | 0.8 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.5 | 32.9 | 37.5 | 29.0 | 32.9 | |
| 流动比率（%） | 49.7 | 47.6 | 50.7 | 44.6 | 47.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.0 | 73.8 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 62.3 | 63.0 | 67.2 | 66.5 | 68.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.7 | 72.8 | 78.3 | 65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -115.2 | -100.8 | -97.2 | -99.3 | -- |
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