资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 25.7 | 26.9 | 29.8 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 5.6 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 33.3 | 34.1 | 43.0 | 36.0 | 35.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.7 | 65.9 | 57.0 | 64.0 | 64.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 11.6 | 9.1 | 7.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 50.9 | 37.4 | 24.1 | 14.0 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.2 | 8.9 | 6.2 | 23.2 | 25.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.9 | 53.7 | -- | 62.7 | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 17.5 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.2 | 35.5 | 21.5 | 8.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 282.7 | 84.9 | 34.6 | 12.6 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 46.8 | 26.3 | 10.1 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.5 | 188.0 | 132.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 28.4 | 23.9 | 16.7 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 20.6 | 16.1 | 9.3 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 20.0 | 16.2 | 9.7 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 39.7 | 13.7 | 11.0 | 10.4 | 9.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 172.9 | 390.0 | 372.4 | 1066.4 | 1591.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 28.6 | 36.6 | 36.3 | 38.7 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 12.8 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.2 | 37.0 | 37.3 | 42.4 | 48.9 | |
| 缺钱天数（天） | -12.5 | -23.3 | -26.4 | -32.0 | -39.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.7 | 42.4 | -13.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 185.7 | 111.5 | -31.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -299.4 | 148.8 | 43.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.4 | 81.8 | 169.8 | 243.0 | 221.2 | |
| 流动比率（%） | 65.5 | 91.2 | 178.4 | 256.3 | 230.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 39.1 | 39.8 | 205.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.1 | 46.3 | 30.3 | 37.3 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 83.9 | 147.6 | 234.4 | 191.7 | 182.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 100.5 | 87.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -132.1 | 439.6 | 318.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.4 | 16.4 | 2.7 | -- | -- |
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