资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 21.2 | 19.2 | 24.3 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 19.8 | 21.7 | 15.4 | 16.0 | |
| 存货（%） | 11.3 | 12.1 | 11.1 | 10.4 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 56.7 | 55.6 | 52.8 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 43.3 | 44.4 | 47.2 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 26.5 | 28.1 | 24.2 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 63.7 | 62.9 | 60.3 | 56.3 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 5.1 | 2.6 | 1.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.7 | 32.0 | -- | 41.9 | 49.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | 5.7 | 4.8 | 7.0 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.0 | 18.9 | 14.0 | 18.0 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 11.1 | 9.2 | 11.7 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.1 | 58.7 | 50.1 | 69.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 17.6 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | -2.3 | 7.0 | 5.4 | 9.1 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 13.7 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | |
| 净利率（%) | -2.8 | 6.5 | 5.2 | 8.7 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 132.3 | 140.7 | 135.9 | 144.6 | 124.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.3 | 81.1 | 81.1 | 85.0 | 70.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 58.1 | 59.7 | 54.8 | 59.6 | 54.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.3 | 133.8 | 129.4 | 145.5 | 119.6 | |
| 缺钱天数（天） | 10.0 | 6.9 | 6.5 | -0.9 | 5.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.7 | 3.7 | 13.8 | -18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -444.6 | 444.7 | -12.0 | 36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.4 | 29.4 | 16.8 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.1 | 71.0 | 73.9 | 75.4 | 88.3 | |
| 流动比率（%） | 83.8 | 90.1 | 92.3 | 93.9 | 107.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 4.4 | 3.5 | ∞ | 30.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.3 | 68.0 | 62.9 | 58.1 | 50.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 125.6 | 134.9 | 139.7 | 150.3 | 174.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.9 | 17.4 | 18.3 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.9 | 84.8 | 89.6 | 135.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -101.2 | -75.0 | -90.9 | -57.1 | -- |
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