资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 2.9 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 10.6 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 21.1 | 23.3 | 20.6 | 20.6 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 6.8 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.9 | 76.7 | 79.4 | 79.4 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 15.1 | 13.5 | 14.6 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 33.0 | 35.2 | 54.0 | 46.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.5 | 15.6 | 16.9 | 3.3 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 51.4 | -- | 42.6 | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.7 | -5.0 | -5.6 | -7.5 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.4 | -10.1 | -11.8 | -16.4 | -17.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | -8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.9 | -54.8 | -56.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 7.9 | 3.8 | -5.9 | -6.6 | |
| 营业利润率（%) | -20.4 | -27.2 | -32.2 | -51.2 | -52.9 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.7 | |
| 净利率（%) | -20.3 | -27.1 | -31.1 | -50.0 | -52.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 148.4 | 184.2 | 219.8 | 278.9 | 283.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.0 | 166.9 | 201.4 | 260.3 | 271.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.4 | 21.1 | 19.9 | 19.6 | 30.5 | |
| 存货周转天数（天） | 14.4 | 17.3 | 18.3 | 18.6 | 12.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 336.3 | 323.8 | 299.2 | 323.4 | 311.7 | |
| 缺钱天数（天） | -187.9 | -139.7 | -79.4 | -44.6 | -28.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 0.2 | -5.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.3 | 0.9 | -12.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.6 | 68.4 | 55.5 | 37.2 | 52.7 | |
| 流动比率（%） | 70.7 | 70.6 | 58.6 | 38.2 | 53.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.4 | -10.3 | -8.0 | -7.8 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 48.6 | 52.1 | 57.4 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.3 | 106.1 | 96.8 | 68.5 | 84.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 2.9 | -6.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.2 | 31.1 | 23.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.3 | -17.1 | -25.9 | -- | -- |
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