资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 35.5 33.2 38.5 31.0 31.9
应收款项(%) 2.8 0.0 0.0 -- 0.0
存货(%) 2.2 2.8 4.5 -- 1.4
其他流动资产(%) 2.5 2.5 0.8 10.2 5.7
流动资产(%) 44.9 40.4 45.3 45.5 41.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 55.1 59.6 54.7 54.5 58.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
流动负债(%) 21.6 22.6 29.9 81.5 25.2
非流动负债(%) 8.3 8.6 6.8 18.5 5.6
权益
股东权益(%) 70.1 68.8 63.3 64.3 69.2
权益乘数(倍) 0.9 0.7 0.6 1.1 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -21.6 12.2 9.2 -11.0 -15.0
ROE=净资产收益率(%) -20.2 7.9 5.5 -17.2 -18.0
ROIC=资本回报率(%) -2717.7 1568.6 1256.8 -- -2002.0
税前纯益占实收资本(%) -44776.0 21011.0 21884.0 -19052.0 -21969.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 36.3 40.4 42.5 34.7 36.0
营业利润率(%) -50.6 17.3 17.2 -- -12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -47.3 17.5 13.7 -17.9 -12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.9 1.6 -- 1.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 12.7 49.1 -- -- --
应收款项周转天数(天) 28.7 7.4 -- 0.0 --
存货周转率(次/年) 24.7 28.2 18.4 13.5 17.0
存货周转天数(天) 14.8 13.0 19.9 26.6 21.5
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2540.0 3759.0 446.0 -- 10022.0
营业利润增长率(%) 0.0 -46.9 104.2 -- -23662.0
净资本增长率(%) -2183.0 -320.0 819.0 211.0 3641.0
偿债能力
速动比率(%) 198.1 166.5 136.8 -- 158.0
流动比率(%) 208.2 178.8 151.7 156.4 163.7
利息保障倍数(倍) -525.0 832.3 29.1 -- -53.4
财务结构
负债占资产比率(%) 29.9 31.2 36.7 35.7 30.8
长期资金占重资产比率(%) 282.8 222.0 194.7 -- 251.3
现金能力
现金流量比率(%) -2765.0 3052.0 1784.0 -- 8800.0
现金流量允当比率(%) 22630.0 -7433.0 8449.0 -- 111005.0
现金再投资比率(%) -901.0 841.0 760.0 -- 2972.0