资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 19.9 | 10.7 | 9.0 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货（%） | 11.0 | 8.3 | 7.2 | 5.7 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 18.2 | 21.9 | 21.3 | |
| 流动资产（%） | 22.9 | 33.5 | 42.5 | 39.7 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.1 | 66.5 | 57.5 | 60.3 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 7.6 | 5.5 | 3.9 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 18.2 | 14.1 | 9.7 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 76.9 | -- | 86.7 | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 12.3 | 7.9 | 1.9 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 16.5 | 10.1 | 2.3 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 16.2 | 9.9 | 2.3 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.7 | 17.0 | 13.2 | 3.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 16.3 | 14.4 | 7.6 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 9.7 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 9.1 | 7.5 | 2.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 39.6 | 36.2 | 37.4 | 35.0 | 43.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 61.2 | 63.9 | 56.5 | 61.7 | 38.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.0 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 12.0 | 11.8 | 12.5 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 30.4 | 31.0 | 29.1 | 34.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.0 | 21.4 | 26.1 | 21.3 | 27.7 | |
| 缺钱天数（天） | 19.6 | 14.8 | 11.3 | 13.7 | 15.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.4 | 7.3 | -4.7 | -8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 196.9 | -14.7 | -17.6 | -70.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.0 | 15.4 | 36.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.7 | 138.3 | 250.3 | 350.3 | 306.0 | |
| 流动比率（%） | 133.7 | 183.7 | 301.3 | 408.7 | 366.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 23.1 | 18.2 | 13.3 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.7 | 171.5 | 204.8 | 201.1 | 202.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.5 | 90.2 | 12.2 | 45.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1059.7 | 2286.5 | 663.3 | 386.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.2 | 16.1 | 1.0 | 2.4 | -- |
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