资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 4.1 | 8.5 | 5.0 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.0 | 4.5 | -- | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 17.2 | 13.6 | 16.8 | 13.6 | 12.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 82.8 | 86.4 | 83.2 | 86.4 | 87.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -- | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 13.8 | 15.7 | 40.7 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 17.6 | 21.1 | 59.3 | 19.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 68.6 | 63.3 | 67.8 | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1214.0 | 146.7 | 82.0 | -- | 191.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37616.0 | 5846.0 | 1176.0 | 8721.0 | 8472.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 3.8 | 0.8 | -- | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 30.8 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | -- | -- | |
| 完整生意周期（天） | 44.3 | 37.1 | 48.6 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 11.4 | 8.5 | 8.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.1 | 32.1 | 43.1 | 45.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 71.0 | 72.5 | 66.4 | 0.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 5.1 | 5.0 | 5.5 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.3 | 37.1 | 48.6 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2368.0 | 1633.0 | -826.0 | -- | 1934.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 246.3 | 15.8 | 20.5 | -- | 67177.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2018.0 | 373.0 | -220.0 | 2263.0 | 173.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.3 | 94.8 | 104.2 | -- | 101.8 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 98.6 | 107.1 | 104.1 | 105.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.9 | 20.0 | 2.5 | -- | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 31.4 | 36.7 | 32.2 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.0 | 215.2 | 229.3 | -- | 276.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3882.0 | 4783.0 | 2565.0 | -- | 5374.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 42656.0 | 48942.0 | 56038.0 | -- | 3781063.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 739.0 | 740.0 | 476.0 | -- | 438.0 |
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