资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 16.8 | 22.0 | 21.1 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 12.3 | 6.9 | 5.8 | 6.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 30.3 | 26.7 | 32.0 | 31.2 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 69.7 | 73.3 | 68.0 | 68.8 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 22.6 | 23.7 | 18.6 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 9.9 | 2.8 | 4.1 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 67.5 | -- | 77.4 | 81.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 3.9 | 7.5 | 7.4 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 5.8 | 10.7 | 9.8 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 4.9 | 8.9 | 8.4 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.7 | 23.0 | 58.7 | 59.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 1.5 | 9.7 | 10.7 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 3.1 | 11.3 | 11.8 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 4.5 | 9.6 | 9.1 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 72.4 | 42.8 | 33.9 | 32.3 | 30.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 762.6 | 409.7 | 296.1 | 481.7 | 605.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 8.7 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | |
| 存货周转天数（天） | 71.9 | 41.9 | 32.7 | 31.5 | 29.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.8 | 37.2 | 48.3 | 52.1 | 45.7 | |
| 缺钱天数（天） | 16.6 | 5.6 | -14.4 | -19.9 | -15.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 35.8 | -7.3 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.4 | -72.8 | 242.5 | 9.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 4.0 | 9.6 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.9 | 87.3 | 110.4 | 132.1 | 173.7 | |
| 流动比率（%） | 107.3 | 118.0 | 134.7 | 168.2 | 209.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 13.2 | 35.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 32.5 | 26.5 | 22.6 | 18.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.3 | 280.6 | 326.6 | 373.1 | 411.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 35.4 | 45.4 | 63.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 218.3 | 255.9 | 331.1 | 339.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.1 | -12.8 | -7.3 | -3.0 | -- |
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