资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.8 0.5 2.2 8.4 3.8
应收款项(%) 29.6 47.0 38.0 -- 40.7
存货(%) 3.8 5.3 5.2 -- 4.2
其他流动资产(%) 18.4 11.2 10.3 15.3 1.2
流动资产(%) 57.1 65.3 55.6 59.3 56.1
商誉(%) 4.2 3.8 4.7 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.9 34.7 44.4 40.7 43.9
负债
应付款项(%) 18.9 30.5 23.5 -- 32.7
流动负债(%) 37.8 46.4 46.1 97.6 68.2
非流动负债(%) 4.2 6.0 5.7 2.4 3.8
权益
股东权益(%) 58.0 47.6 48.2 41.0 28.0
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.7 1.6 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.6 -5.6 -9.5 -17.1 -26.0
ROE=净资产收益率(%) -7.3 -9.4 -16.4 -37.9 -52.0
ROIC=资本回报率(%) -741.7 -976.0 -1776.1 -- -6970.0
税前纯益占实收资本(%) -12225.0 -11006.0 -29276.0 -35572.0 -39117.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3
毛利率(%) 20.0 18.7 23.4 15.2 17.0
营业利润率(%) -5.7 -3.8 -11.7 -- -33.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.3 -5.5 -10.1 -26.1 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 0.9 0.7 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.4 3.2 2.9 -- 2.0
完整生意周期(天) 135.3 153.4 186.1 -- 174.0
应收款项周转率(次/年) 3.3 2.7 2.2 1.8 2.3
应收款项周转天数(天) 111.3 137.2 165.9 195.5 158.7
存货周转率(次/年) 15.2 22.6 18.1 13.3 23.8
存货周转天数(天) 24.0 16.2 20.2 27.2 15.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 135.3 153.4 186.1 -- 174.0
成长能力
营收增长率(%) 785.0 3402.0 -1256.0 -- 400.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -- 3196.0
净资本增长率(%) 1110.0 -766.0 -1932.0 -3331.0 -4196.0
偿债能力
速动比率(%) 141.1 129.3 109.4 -- 76.2
流动比率(%) 151.1 140.6 120.6 102.9 82.3
利息保障倍数(倍) -5.2 -6.1 -15.8 -- -38.3
财务结构
负债占资产比率(%) 42.0 52.4 51.8 59.0 72.0
长期资金占重资产比率(%) 226.1 244.1 195.7 -- 111.9
现金能力
现金流量比率(%) -769.0 396.0 1362.0 -- -682.0
现金流量允当比率(%) -38291.0 -4752.0 4950.0 -- 9316.0
现金再投资比率(%) -467.0 123.0 923.0 -- -1459.0