资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.5 | 2.2 | 8.4 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 47.0 | 38.0 | -- | 40.7 | 39.7 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.2 | -- | 4.2 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 11.2 | 10.3 | 15.3 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 55.6 | 59.3 | 56.1 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 44.4 | 40.7 | 43.9 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.5 | 23.5 | -- | 32.7 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 46.1 | 97.6 | 68.2 | 70.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.7 | 2.4 | 3.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 48.2 | 41.0 | 28.0 | 26.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.6 | -9.5 | -17.1 | -26.0 | -33.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.4 | -16.4 | -37.9 | -52.0 | -71.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -976.0 | -1776.1 | -- | -6970.0 | -8818.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11006.0 | -29276.0 | -35572.0 | -39117.0 | -42182.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 23.4 | 15.2 | 17.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.8 | -11.7 | -- | -33.0 | -33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.5 | -10.1 | -26.1 | -31.0 | -33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | -- | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 153.4 | 186.1 | -- | 174.0 | 168.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.2 | 165.9 | 195.5 | 158.7 | 151.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.6 | 18.1 | 13.3 | 23.8 | 20.9 | |
| 存货周转天数（天） | 16.2 | 20.2 | 27.2 | 15.3 | 17.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 153.4 | 186.1 | -- | 174.0 | 168.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3402.0 | -1256.0 | -- | 400.0 | -4161.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -- | 3196.0 | -3126.0 | |
| 净资本增长率（%） | -766.0 | -1932.0 | -3331.0 | -4196.0 | -4329.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.3 | 109.4 | -- | 76.2 | 65.8 | |
| 流动比率（%） | 140.6 | 120.6 | 102.9 | 82.3 | 72.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.1 | -15.8 | -- | -38.3 | -22.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 51.8 | 59.0 | 72.0 | 73.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.1 | 195.7 | -- | 111.9 | 92.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 396.0 | 1362.0 | -- | -682.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4752.0 | 4950.0 | -- | 9316.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 123.0 | 923.0 | -- | -1459.0 | -- |
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