资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 9.1 | 7.6 | 6.5 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 0.6 | 8.1 | 10.2 | 3.2 | |
| 存货（%） | 8.7 | 11.5 | 12.4 | 7.6 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 38.8 | 46.1 | 57.2 | 56.0 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.2 | 53.9 | 42.8 | 44.0 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 18.0 | 20.0 | 16.9 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 50.0 | 60.0 | 51.9 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.5 | 47.2 | -- | 44.9 | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -21.7 | -2.9 | -4.3 | -7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | -54.5 | -10.1 | -7.7 | -16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | -71.1 | -11.8 | -13.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -50.1 | -10.7 | -13.4 | -20.4 | |
| 营业费用率（%） | 41.5 | 25.5 | 20.8 | 28.2 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 7.7 | -66.3 | -7.8 | -15.6 | -21.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 207.7 | 147.5 | 175.5 | 272.0 | 184.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 14.9 | 8.0 | 3.0 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.6 | 24.5 | 45.4 | 120.0 | 53.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 152.1 | 122.9 | 130.2 | 152.0 | 130.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 374.1 | 206.2 | 206.9 | 274.2 | 201.8 | |
| 缺钱天数（天） | -166.4 | -58.7 | -31.4 | -2.1 | -17.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.2 | 34.9 | 7.1 | -30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.1 | -78078.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | -34.6 | -6.7 | -9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.6 | 69.2 | 74.7 | 93.3 | 83.6 | |
| 流动比率（%） | 92.4 | 92.3 | 95.4 | 108.0 | 107.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -9.4 | -11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.5 | 52.8 | 62.3 | 55.1 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.4 | 172.3 | 180.8 | 212.9 | 223.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 8.0 | 17.5 | -26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.7 | 41.6 | 68.3 | 47.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | 7.7 | 21.9 | -44.1 | -- |
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