资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 27.4 | 33.2 | 32.7 | 32.1 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 7.3 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 37.4 | 38.7 | 34.8 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 62.6 | 61.3 | 65.2 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 4.4 | 2.1 | 4.8 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 7.9 | 6.0 | 8.8 | 8.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.2 | 91.4 | -- | 90.1 | 90.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | 20.7 | 20.6 | 22.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 22.9 | 20.6 | 27.0 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 25.3 | 18.6 | 18.9 | 26.4 | 24.7 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 13.3 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 157.6 | 109.2 | 83.2 | 50.1 | 40.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 11.2 | 15.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.6 | 96.8 | 70.4 | 32.7 | 23.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.3 | 29.5 | 28.4 | 21.0 | 22.5 | |
| 存货周转天数（天） | 19.0 | 12.4 | 12.8 | 17.4 | 16.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.5 | 57.2 | 55.5 | 85.8 | 71.3 | |
| 缺钱天数（天） | 102.1 | 52.0 | 27.7 | -35.7 | -31.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.0 | 44.4 | -6.7 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.5 | 5.7 | -5.1 | 12.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 502.2 | 460.6 | 632.2 | 389.2 | 421.3 | |
| 流动比率（%） | 515.6 | 470.1 | 644.8 | 397.1 | 430.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.8 | 8.6 | 6.7 | 9.9 | 9.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.6 | 179.3 | 188.4 | 167.9 | 168.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.6 | 112.6 | 176.5 | 96.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 617.2 | 729.9 | 421.4 | 267.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.1 | 9.3 | 11.3 | 9.2 | -- |
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