资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.3 12.9 12.3 11.2 11.0
应收款项(%) 9.8 10.4 8.1 -- 12.0
存货(%) 3.2 1.8 3.2 -- 1.7
其他流动资产(%) 4.0 3.4 2.1 3.1 3.8
流动资产(%) 56.2 52.6 66.6 64.6 69.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 43.8 47.4 33.4 35.4 30.8
负债
应付款项(%) 7.5 7.2 4.9 -- 5.3
流动负债(%) 21.6 23.1 22.3 77.2 34.1
非流动负债(%) 4.8 4.9 8.8 22.8 7.8
权益
股东权益(%) 73.7 72.0 68.9 67.7 58.1
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.5 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.6 -1.0 -0.2 -7.4 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -10.2 -1.3 -0.2 -10.9 -11.0
ROIC=资本回报率(%) -956.2 -125.6 -27.0 -- -1020.0
税前纯益占实收资本(%) -348678.0 -46335.0 -19938.0 -294904.0 -286215.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.0 -0.0 -0.3 -0.3
毛利率(%) 25.0 17.4 21.0 14.8 20.0
营业利润率(%) -16.6 -1.9 -1.1 -- -15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -16.4 -1.8 -0.5 -15.0 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.3 1.1 -- 1.6
完整生意周期(天) 104.6 83.9 109.7 -- 106.1
应收款项周转率(次/年) 4.3 5.4 4.2 5.5 4.1
应收款项周转天数(天) 84.1 67.5 86.3 65.9 89.5
存货周转率(次/年) 17.8 22.2 15.6 14.8 21.9
存货周转天数(天) 20.5 16.4 23.4 24.3 16.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 104.6 83.9 109.7 -- 106.1
成长能力
营收增长率(%) -498.0 1707.0 -2793.0 -- -1242.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -- -295.0
净资本增长率(%) -635.0 26.0 -528.0 -829.0 -1342.0
偿债能力
速动比率(%) 245.8 220.0 284.0 -- 197.9
流动比率(%) 260.4 227.7 298.5 258.9 203.0
利息保障倍数(倍) -23.3 -3.3 -0.7 -- -221.1
财务结构
负债占资产比率(%) 26.3 28.0 31.1 32.3 41.9
长期资金占重资产比率(%) 353.9 378.5 430.1 -- 533.1
现金能力
现金流量比率(%) 1738.0 -1470.0 -7557.0 -- -1393.0
现金流量允当比率(%) 6375.0 2520.0 -5265.0 -- -75881.0
现金再投资比率(%) 174.0 -761.0 -2170.0 -- -721.0