资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 12.3 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 8.1 | -- | 12.0 | 10.1 | |
| 存货（%） | 1.8 | 3.2 | -- | 1.7 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 66.6 | 64.6 | 69.2 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 33.4 | 35.4 | 30.8 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 4.9 | -- | 5.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 22.3 | 77.2 | 34.1 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 8.8 | 22.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.0 | 68.9 | 67.7 | 58.1 | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | -0.2 | -7.4 | -7.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.3 | -0.2 | -10.9 | -11.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -125.6 | -27.0 | -- | -1020.0 | -990.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46335.0 | -19938.0 | -294904.0 | -286215.0 | -334653.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 21.0 | 14.8 | 20.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.9 | -1.1 | -- | -15.0 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.8 | -0.5 | -15.0 | -16.0 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | -- | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 83.9 | 109.7 | -- | 106.1 | 103.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.2 | 5.5 | 4.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 86.3 | 65.9 | 89.5 | 86.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.2 | 15.6 | 14.8 | 21.9 | 21.2 | |
| 存货周转天数（天） | 16.4 | 23.4 | 24.3 | 16.7 | 17.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 83.9 | 109.7 | -- | 106.1 | 103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1707.0 | -2793.0 | -- | -1242.0 | -6643.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -- | -295.0 | -2940.0 | |
| 净资本增长率（%） | 26.0 | -528.0 | -829.0 | -1342.0 | -902.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.0 | 284.0 | -- | 197.9 | 193.9 | |
| 流动比率（%） | 227.7 | 298.5 | 258.9 | 203.0 | 199.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.3 | -0.7 | -- | -221.1 | -36.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.0 | 31.1 | 32.3 | 41.9 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.5 | 430.1 | -- | 533.1 | 563.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1470.0 | -7557.0 | -- | -1393.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2520.0 | -5265.0 | -- | -75881.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -761.0 | -2170.0 | -- | -721.0 | -- |
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