资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 18.0 | 22.1 | 19.0 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 17.9 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | |
| 存货（%） | 11.0 | 13.3 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 54.1 | 56.3 | 53.2 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 45.9 | 43.7 | 46.8 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.5 | 29.4 | 30.4 | 27.5 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 36.8 | 39.2 | 37.7 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 7.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 56.3 | -- | 59.2 | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 6.9 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.9 | 27.6 | 27.9 | 38.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 17.5 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 4.3 | 4.4 | 6.5 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.0 | 4.2 | 5.8 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 209.9 | 235.9 | 218.1 | 225.5 | 232.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.0 | 134.3 | 118.7 | 126.5 | 138.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 82.9 | 101.6 | 99.3 | 99.0 | 93.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.6 | 227.7 | 239.1 | 244.2 | 244.4 | |
| 缺钱天数（天） | 29.3 | 8.3 | -21.0 | -18.7 | -11.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.4 | 0.4 | 3.4 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.1 | -29.6 | 6.1 | 45.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.6 | -18.7 | 13.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 111.0 | 113.8 | 109.8 | 113.0 | |
| 流动比率（%） | 155.8 | 147.1 | 143.5 | 141.1 | 145.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 94.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 43.7 | 42.3 | 40.8 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.2 | 201.7 | 222.4 | 273.4 | 283.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.6 | 18.9 | 17.7 | 9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.7 | 80.2 | 76.3 | 80.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.8 | -8.7 | 4.4 | -1.6 | -- |
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