资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 12.0 | 8.3 | 9.6 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 8.8 | 10.7 | 10.4 | 12.8 | |
| 存货（%） | 4.8 | 4.9 | 6.9 | 8.7 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 31.3 | 28.3 | 28.5 | 31.1 | 29.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.7 | 71.7 | 71.5 | 68.9 | 70.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 7.6 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 24.5 | 26.1 | 24.9 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 24.6 | 32.1 | 36.1 | 36.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 50.9 | -- | 39.0 | 40.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.6 | 6.8 | 5.3 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 9.0 | 14.7 | 15.0 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 7.2 | 10.1 | 8.3 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.2 | 26.9 | 48.4 | 44.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 79.4 | 76.9 | 74.2 | 75.0 | 73.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 17.0 | 24.9 | 20.7 | 18.9 | |
| 营业费用率（%） | 73.6 | 62.0 | 56.9 | 57.2 | 52.0 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 13.3 | 19.2 | 17.3 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 281.5 | 300.1 | 343.9 | 506.3 | 541.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.6 | 80.8 | 102.2 | 126.9 | 141.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 195.9 | 219.3 | 241.7 | 379.4 | 400.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 526.7 | 424.6 | 383.8 | 411.2 | 276.1 | |
| 缺钱天数（天） | -245.2 | -124.5 | -40.0 | 95.1 | 265.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 21.0 | 23.6 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | 13.1 | 81.0 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 12.8 | 5.2 | 18.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.9 | 95.6 | 82.9 | 90.0 | 85.4 | |
| 流动比率（%） | 114.4 | 115.6 | 109.5 | 124.8 | 127.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 7.6 | 11.6 | 6.9 | 6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 49.1 | 58.2 | 61.0 | 59.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.6 | 184.1 | 166.8 | 160.5 | 161.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 32.7 | 11.7 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.9 | 82.0 | 38.7 | 32.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -20.1 | -20.8 | -15.1 | -- |
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