资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 25.2 | 23.6 | 24.2 | 26.2 | |
| 存货（%） | 17.7 | 18.4 | 20.1 | 18.3 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 64.1 | 64.7 | 66.7 | 66.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 35.9 | 35.3 | 33.3 | 34.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 29.0 | 28.5 | 28.5 | 30.2 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 47.5 | 51.2 | 49.0 | 47.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 12.2 | 10.8 | 9.2 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.2 | 40.3 | -- | 41.8 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.8 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.4 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -34.3 | 2.5 | 7.7 | 14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 12.3 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | -13.6 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 14.8 | 14.1 | 15.6 | 14.9 | |
| 净利率（%) | -13.2 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 342.1 | 356.5 | 283.9 | 299.0 | 296.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.8 | 183.2 | 145.7 | 152.0 | 159.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 172.3 | 173.3 | 138.2 | 147.0 | 137.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.1 | 252.1 | 206.5 | 218.1 | 219.4 | |
| 缺钱天数（天） | 109.0 | 104.4 | 77.5 | 81.0 | 77.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | 38.5 | 66.5 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1454.4 | 105.0 | 302.9 | 114.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.6 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.2 | 96.3 | 87.1 | 98.7 | 100.8 | |
| 流动比率（%） | 125.0 | 134.9 | 126.3 | 136.0 | 137.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.8 | 2.8 | 3.2 | 6.5 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.8 | 59.7 | 62.0 | 58.2 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.4 | 296.6 | 283.1 | 299.5 | 307.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.1 | -1.6 | -0.6 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -24.1 | -11.5 | -5.0 | 13.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.0 | -9.0 | -12.0 | -11.3 | -- |
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