资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 42.6 | 45.8 | 43.8 | 42.1 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 8.1 | 8.4 | 6.4 | 12.7 | |
| 存货（%） | 8.9 | 10.6 | 10.4 | 14.7 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 72.8 | 75.6 | 74.9 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 27.2 | 24.4 | 25.1 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.0 | 48.7 | 50.5 | 58.7 | 63.1 | |
| 流动负债（%） | 64.4 | 63.4 | 66.3 | 71.6 | 75.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 34.2 | -- | 27.0 | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 4.9 | 13.5 | 11.7 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 3.7 | 9.4 | 8.3 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.6 | 27.6 | 78.6 | 79.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 13.7 | 13.9 | 11.2 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 11.3 | 9.9 | 8.1 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 8.9 | 11.1 | 13.1 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 64.8 | 56.9 | 54.8 | 59.9 | 81.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.5 | 24.8 | 22.1 | 20.2 | 32.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 11.4 | 11.2 | 9.2 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.3 | 32.1 | 32.6 | 39.8 | 48.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.9 | 157.1 | 154.5 | 171.3 | 201.9 | |
| 缺钱天数（天） | -101.1 | -100.2 | -99.8 | -111.4 | -121.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | 12.1 | 19.9 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 197.6 | 237.8 | 180.7 | 1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 10.9 | 11.8 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.8 | 98.2 | 98.4 | 84.0 | 84.1 | |
| 流动比率（%） | 110.7 | 114.8 | 114.2 | 104.5 | 103.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 65.8 | 68.1 | 73.0 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.0 | 258.4 | 296.6 | 293.7 | 294.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | 14.3 | 16.2 | 23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 330.8 | 398.8 | 248.8 | 226.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.4 | -15.8 | 5.7 | 9.7 | -- |
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