资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.4 5.3 3.4 2.3 2.7
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 -- 0.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 -- 0.1
其他流动资产(%) 0.8 0.4 0.6 0.6 0.5
流动资产(%) 27.5 16.8 15.4 9.8 9.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.5 83.2 84.6 90.2 90.7
负债
应付款项(%) 0.1 0.1 0.1 -- 0.2
流动负债(%) 22.3 13.6 13.8 68.4 6.2
非流动负债(%) 11.2 8.8 4.8 31.6 3.1
权益
股东权益(%) 66.5 77.6 81.4 85.5 90.7
权益乘数(倍) 1.6 -1.1 1.1 0.6 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.1 0.1 -1.2 -1.1 0.0
ROE=净资产收益率(%) -6.7 -0.2 -1.3 -1.4 0.0
ROIC=资本回报率(%) -567.3 17.6 -133.6 -- -42.0
税前纯益占实收资本(%) -3461.0 975.0 -590.0 -541.0 -66.0
EPS=每股收益(元) 1.6 -0.0 -0.3 -0.2 -0.1
毛利率(%) 27.6 24.6 42.9 53.6 58.0
营业利润率(%) -38.0 7.9 -18.9 -- -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -32.7 0.7 -19.9 -12.8 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.1 -- 0.1
完整生意周期(天) 3.9 2.7 10.7 -- 10.8
应收款项周转率(次/年) 122.7 195.0 46.5 57.4 43.7
应收款项周转天数(天) 3.0 1.9 7.9 6.3 8.4
存货周转率(次/年) 389.8 448.4 126.6 86.1 150.4
存货周转天数(天) 0.9 0.8 2.9 4.2 2.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 3.9 2.7 10.7 -- 10.8
成长能力
营收增长率(%) 13749.0 3535.0 -7460.0 -- -1425.0
营业利润增长率(%) -533.9 -28.2 -60.6 -- -8782.0
净资本增长率(%) -881.0 5.0 -378.0 -584.0 -75.0
偿债能力
速动比率(%) 122.9 123.3 111.0 -- 148.9
流动比率(%) 123.1 123.6 111.3 98.3 149.8
利息保障倍数(倍) -23.7 11.4 -4.0 -- -0.5
财务结构
负债占资产比率(%) 33.5 22.4 18.6 14.5 9.3
长期资金占重资产比率(%) 256.2 243.5 244.0 -- 227.8
现金能力
现金流量比率(%) 318.0 4056.0 -564.0 -- 2274.0
现金流量允当比率(%) 19520.0 19306.0 688750.0 -- 126336.0
现金再投资比率(%) -447.0 -273.0 -333.0 -- 47.0