资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | -- | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 16.8 | 15.4 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.2 | 84.6 | 90.2 | 90.7 | 90.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | -- | 0.2 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 13.8 | 68.4 | 6.2 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 4.8 | 31.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 81.4 | 85.5 | 90.7 | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | -1.1 | 1.1 | 0.6 | -- | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -1.2 | -1.1 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.2 | -1.3 | -1.4 | 0.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | -133.6 | -- | -42.0 | -90.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 975.0 | -590.0 | -541.0 | -66.0 | -157.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 42.9 | 53.6 | 58.0 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | -18.9 | -- | -2.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | -19.9 | -12.8 | -5.0 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 2.7 | 10.7 | -- | 10.8 | 8.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 195.0 | 46.5 | 57.4 | 43.7 | 64.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 7.9 | 6.3 | 8.4 | 5.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 448.4 | 126.6 | 86.1 | 150.4 | 153.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 2.9 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 2.7 | 10.7 | -- | 10.8 | 8.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3535.0 | -7460.0 | -- | -1425.0 | -6107.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -28.2 | -60.6 | -- | -8782.0 | -8500.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | -378.0 | -584.0 | -75.0 | 507.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.3 | 111.0 | -- | 148.9 | 185.2 | |
| 流动比率（%） | 123.6 | 111.3 | 98.3 | 149.8 | 186.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | -4.0 | -- | -0.5 | -27.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 18.6 | 14.5 | 9.3 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.5 | 244.0 | -- | 227.8 | 237.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4056.0 | -564.0 | -- | 2274.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19306.0 | 688750.0 | -- | 126336.0 | 28500.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -273.0 | -333.0 | -- | 47.0 | -- |
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