资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.0 0.9 1.0 1.5 1.7
应收款项(%) 0.4 0.6 0.6 -- 0.8
存货(%) 0.2 0.1 0.2 -- 0.2
其他流动资产(%) 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7
流动资产(%) 2.5 2.5 11.8 10.8 6.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 97.5 97.5 88.2 89.2 93.9
负债
应付款项(%) 0.1 0.2 0.2 -- 0.3
流动负债(%) 6.3 6.7 11.3 21.9 17.4
非流动负债(%) 24.5 27.0 24.8 78.1 17.1
权益
股东权益(%) 69.2 66.2 63.8 62.9 65.4
权益乘数(倍) 1.4 0.6 1.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.7 -0.6 -0.9 0.3 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -5.0 -0.3 -1.3 0.4 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -394.1 -62.4 -95.0 -- -203.0
税前纯益占实收资本(%) -3339.0 -483.0 -802.0 492.0 -1394.0
EPS=每股收益(元) -1.2 -0.1 -0.3 0.1 -0.6
毛利率(%) 92.1 91.0 91.6 70.0 65.0
营业利润率(%) -71.9 -8.1 -11.1 -- -8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -73.1 -9.2 -11.6 1.8 -10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 -- 0.2
完整生意周期(天) 48.0 37.4 35.6 -- 19.0
应收款项周转率(次/年) 10.0 12.6 12.8 21.5 24.7
应收款项周转天数(天) 36.4 29.1 28.5 16.7 14.8
存货周转率(次/年) 31.3 43.5 51.8 24.2 86.8
存货周转天数(天) 11.7 8.4 7.0 14.9 4.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 48.0 37.4 35.6 -- 19.0
成长能力
营收增长率(%) -5386.0 2771.0 2129.0 -- 2685.0
营业利润增长率(%) -280.4 0.0 0.0 -- -38885.0
净资本增长率(%) -649.0 -77.0 -202.0 72.0 -256.0
偿债能力
速动比率(%) 37.1 35.0 102.8 -- 33.9
流动比率(%) 39.5 37.0 104.2 132.5 35.2
利息保障倍数(倍) -12.5 -0.8 -1.4 -- -0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 30.8 33.8 36.2 37.1 34.6
长期资金占重资产比率(%) 379.7 377.7 352.4 -- 293.6
现金能力
现金流量比率(%) -2559.0 846.0 650.0 -- 4650.0
现金流量允当比率(%) 5431.0 4198.0 2958.0 -- 22588.0
现金再投资比率(%) -171.0 61.0 83.0 -- 288.0