资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 15.7 21.2 22.1 19.1 21.1
应收款项(%) 0.8 0.5 0.7 0.4 0.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 16.7 21.9 23.2 20.2 22.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 83.3 78.1 76.8 79.8 77.3
负债
应付款项(%) 1.4 1.0 1.0 1.0 0.8
流动负债(%) 6.2 7.6 7.2 7.4 3.9
非流动负债(%) 33.9 36.3 34.7 33.8 36.4
权益
股东权益(%) 60.0 56.1 -- 58.8 59.7
权益乘数(倍) 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.6 9.2 10.9 9.6 10.8
ROE=净资产收益率(%) 20.1 14.1 17.3 16.4 18.0
ROIC=资本回报率(%) 17.2 12.2 13.8 10.9 12.2
税前纯益占实收资本(%) 151.2 112.0 142.4 -- --
EPS=每股收益(元) 0.8 0.6 0.8 0.8 0.9
毛利率(%) 63.5 61.9 64.3 64.3 64.1
营业利润率(%) 59.9 56.2 61.4 60.7 68.7
营业费用率(%) 8.7 9.5 6.4 4.6 4.6
净利率(%) 45.9 43.0 46.4 46.0 54.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
完整生意周期(天) 11.4 11.7 9.3 8.9 11.9
应收款项周转率(次/年) 32.2 31.2 39.3 41.1 30.7
应收款项周转天数(天) 11.3 11.7 9.3 8.9 11.9
存货周转率(次/年) 5561.8 -- -- -- --
存货周转天数(天) 0.1 -- 0.0 0.0 0.0
应付款项周转天数(天) 60.0 53.2 43.2 49.3 40.2
缺钱天数(天) -48.6 -41.5 -33.9 -40.4 -28.3
成长能力
营收增长率(%) 39.5 -21.2 17.0 -- --
营业利润增长率(%) 69.8 -26.0 27.7 -- --
净资本增长率(%) 10.6 0.4 9.1 -- --
偿债能力
速动比率(%) 270.1 289.9 322.5 271.3 584.0
流动比率(%) 270.2 289.9 322.5 271.3 584.0
利息保障倍数(倍) 15.3 13.3 25.4 23.0 25.6
财务结构
负债占资产比率(%) 40.0 43.9 41.9 41.2 40.3
长期资金占重资产比率(%) 161.2 172.6 180.8 180.0 192.2
现金能力
现金流量比率(%) 315.4 179.5 249.3 -- --
现金流量允当比率(%) 126.0 112.3 114.4 -- --
现金再投资比率(%) -9.8 -2.9 5.3 -- --