资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 3.4 3.5 3.5 3.1 3.4
应收款项(%) 0.3 0.6 0.4 0.5 0.7
存货(%) 14.2 14.0 10.5 10.1 10.3
其他流动资产(%) 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
流动资产(%) 22.0 20.4 22.5 20.7 20.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.0 79.6 77.5 79.3 79.3
负债
应付款项(%) 4.6 4.2 1.5 1.1 1.2
流动负债(%) 62.9 63.1 62.9 68.6 70.2
非流动负债(%) 5.2 10.8 11.8 8.9 8.7
权益
股东权益(%) 31.8 26.1 -- 22.5 21.1
权益乘数(倍) 34.2 2.3 2.2 2.3 4.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 -6.9 -3.3 -4.9 -5.3
ROE=净资产收益率(%) 4.1 -15.9 -7.2 -11.2 -22.9
ROIC=资本回报率(%) 9.0 0.0 0.0 0.0 -4.5
税前纯益占实收资本(%) 0.4 -36.0 -14.6 -23.0 --
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.3 -0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 18.7 6.3 21.5 16.2 13.2
营业利润率(%) -0.1 -77.2 -21.5 -40.3 -45.1
营业费用率(%) 82.9 88.2 56.3 52.5 35.1
净利率(%) 1.2 -79.8 -24.5 -38.3 -42.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
完整生意周期(天) 622.6 651.4 435.5 365.8 359.3
应收款项周转率(次/年) 28.9 19.1 26.6 26.2 17.7
应收款项周转天数(天) 12.6 19.1 13.7 14.0 20.6
存货周转率(次/年) 0.6 0.6 0.9 1.0 1.1
存货周转天数(天) 610.0 632.3 421.8 351.8 338.7
应付款项周转天数(天) 174.7 197.6 99.8 45.3 46.3
缺钱天数(天) 447.9 453.9 335.8 320.5 313.0
成长能力
营收增长率(%) 15.3 -20.3 45.2 -12.2 --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) 0.7 -22.7 -11.7 -14.7 --
偿债能力
速动比率(%) 12.4 10.1 19.1 15.5 14.9
流动比率(%) 34.9 32.3 35.8 30.2 29.5
利息保障倍数(倍) 1.0 -1.5 -0.1 -1.2 -1.4
财务结构
负债占资产比率(%) 68.2 73.9 74.6 77.5 78.9
长期资金占重资产比率(%) 69.8 67.7 72.3 63.5 60.1
现金能力
现金流量比率(%) 0.9 0.2 2.9 2.8 --
现金流量允当比率(%) 142.8 46.3 54.4 27.7 --
现金再投资比率(%) -165.8 -121.4 -121.6 -114.8 --