资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 19.5 | 22.9 | 22.0 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 34.5 | 34.1 | 35.7 | 32.2 | |
| 存货（%） | 15.5 | 14.8 | 12.4 | 10.5 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 82.9 | 81.4 | 81.5 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 17.1 | 18.6 | 18.5 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 31.2 | 35.7 | 38.5 | 35.3 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 41.6 | 45.0 | 49.1 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 57.5 | -- | 49.0 | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 7.8 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.3 | 107.6 | 121.9 | 138.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 19.0 | 18.0 | 20.8 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 11.1 | 10.9 | 12.5 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 320.2 | 239.0 | 221.6 | 248.3 | 251.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.5 | 155.3 | 149.7 | 176.2 | 171.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 99.7 | 83.7 | 71.9 | 72.2 | 80.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.2 | 169.8 | 179.0 | 236.5 | 227.7 | |
| 缺钱天数（天） | 108.9 | 69.2 | 42.6 | 11.8 | 23.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 24.4 | 14.4 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.1 | 16.0 | 13.5 | 14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 7.4 | 7.2 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.9 | 163.6 | 153.4 | 144.6 | 145.5 | |
| 流动比率（%） | 216.9 | 199.1 | 180.9 | 165.9 | 170.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 87.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 42.5 | 46.6 | 51.0 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 662.3 | 662.0 | 646.9 | 650.6 | 661.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.6 | 21.9 | 27.9 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 170.7 | 228.2 | 282.8 | 311.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | 8.6 | 14.2 | 5.5 | -- |
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