资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 31.3 | 32.5 | 32.2 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | -- | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 48.1 | 45.2 | 47.8 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 51.9 | 54.8 | 52.2 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | -- | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 10.0 | 75.2 | 8.3 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 24.8 | 2.3 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 89.8 | 87.0 | 89.4 | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | -3.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -4.5 | 7.3 | 6.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.6 | -6.1 | 8.2 | 6.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | -503.5 | -- | 669.0 | 1136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 350.0 | -2005.0 | 2083.0 | 3456.0 | 7600.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 71.0 | 77.0 | |
| 营业利润率（%) | -8850.5 | 0.0 | -- | 46.0 | 77.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2717.7 | 0.0 | 61.0 | 42.0 | 57.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.0 | -0.2 | -- | 2.5 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | -4686.8 | -43.1 | -- | 4.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -0.1 | -10.2 | 60.8 | 95.2 | 147.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | -4055.6 | -35.9 | 5.9 | 3.8 | 2.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -0.6 | -50.3 | 234.6 | 940.0 | 1104.4 | |
| 存货周转天数（天） | -631.3 | -7.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -4686.8 | -43.1 | -- | 4.2 | 2.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10008.0 | 994202.0 | -- | 2572.0 | -2132.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 6.9 | -572.2 | -- | 6593.0 | 15126.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1894.0 | -656.0 | 524.0 | 366.0 | 739.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 534.5 | 481.9 | -- | 575.9 | 669.8 | |
| 流动比率（%） | 534.7 | 482.1 | 463.9 | 576.1 | 670.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.9 | -214.3 | -- | 30.8 | 74.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 10.2 | 13.0 | 10.6 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2361.6 | 2990.0 | -- | 1669.5 | 1956.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1469.0 | 1832.0 | -- | 901.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23732.0 | 26097.0 | -- | 31579.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -147.0 | -189.0 | -- | -412.0 | -- |
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