资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.3 33.5 31.3 32.5 32.2
应收款项(%) 0.1 0.0 0.1 -- 0.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
其他流动资产(%) 1.2 0.5 1.9 0.7 1.0
流动资产(%) 45.6 51.2 48.1 45.2 47.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.4 48.8 51.9 54.8 52.2
负债
应付款项(%) 0.1 0.1 0.1 -- 0.1
流动负债(%) 7.9 9.6 10.0 75.2 8.3
非流动负债(%) 0.7 0.4 0.2 24.8 2.3
权益
股东权益(%) 91.5 90.1 89.8 87.0 89.4
权益乘数(倍) 1.0 -3.1 1.3 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 0.2 -4.5 7.3 6.0
ROE=净资产收益率(%) 8.6 -0.6 -6.1 8.2 6.0
ROIC=资本回报率(%) 929.4 20.7 -503.5 -- 669.0
税前纯益占实收资本(%) 5057.0 350.0 -2005.0 2083.0 3456.0
EPS=每股收益(元) 2.0 -0.1 -1.2 1.4 1.2
毛利率(%) 74.7 0.0 0.0 54.6 71.0
营业利润率(%) 99.4 -8850.5 0.0 -- 46.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 95.2 -2717.7 0.0 61.0 42.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 -0.0 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 2.2 0.0 -0.2 -- 2.5
完整生意周期(天) 4.4 -4686.8 -43.1 -- 4.2
应收款项周转率(次/年) 90.2 -0.1 -10.2 60.8 95.2
应收款项周转天数(天) 4.0 -4055.6 -35.9 5.9 3.8
存货周转率(次/年) 957.4 -0.6 -50.3 234.6 940.0
存货周转天数(天) 0.4 -631.3 -7.3 1.5 0.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 4.4 -4686.8 -43.1 -- 4.2
成长能力
营收增长率(%) 2744.0 -10008.0 994202.0 -- 2572.0
营业利润增长率(%) 103.6 6.9 -572.2 -- 6593.0
净资本增长率(%) 2394.0 -1894.0 -656.0 524.0 366.0
偿债能力
速动比率(%) 579.4 534.5 481.9 -- 575.9
流动比率(%) 579.5 534.7 482.1 463.9 576.1
利息保障倍数(倍) 235.0 21.9 -214.3 -- 30.8
财务结构
负债占资产比率(%) 8.5 9.9 10.2 13.0 10.6
长期资金占重资产比率(%) 2724.4 2361.6 2990.0 -- 1669.5
现金能力
现金流量比率(%) 2821.0 1469.0 1832.0 -- 901.0
现金流量允当比率(%) 23933.0 23732.0 26097.0 -- 31579.0
现金再投资比率(%) -1.0 -147.0 -189.0 -- -412.0