资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 13.2 | 11.7 | 10.5 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 6.2 | -- | 7.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 4.3 | 3.4 | -- | 3.9 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 24.0 | 22.4 | 23.3 | 23.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 76.0 | 77.6 | 76.7 | 76.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 3.4 | -- | 4.5 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 10.5 | 14.1 | 27.9 | 11.5 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.2 | 21.8 | 72.1 | 24.6 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 64.1 | 64.9 | 63.8 | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.7 | -3.6 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | -1.6 | -0.0 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | -1.2 | -0.0 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 272.5 | -179.2 | -- | -65.0 | -61.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4210.0 | -2821.0 | -230.0 | -1480.0 | -1554.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 22.0 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | -7.2 | -- | -4.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.5 | -5.6 | -0.1 | -2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | -- | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.4 | 139.2 | -- | 139.3 | 146.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 88.8 | 96.3 | 91.3 | 94.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 7.2 | 5.7 | 7.6 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 45.8 | 50.4 | 63.4 | 48.1 | 51.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 134.4 | 139.2 | -- | 139.3 | 146.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3255.0 | -514.0 | -- | 1132.0 | -3795.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.8 | -67.0 | -- | 54356.0 | -2449.0 | |
| 净资本增长率（%） | 542.0 | -976.0 | -321.0 | -374.0 | 74.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.1 | 145.8 | -- | 168.0 | 141.8 | |
| 流动比率（%） | 239.3 | 169.6 | 228.6 | 201.8 | 174.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | -3.3 | -- | -2.2 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 35.9 | 35.1 | 36.2 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 966.7 | 706.2 | -- | 563.6 | 462.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1058.0 | -- | -- | 1501.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16674.0 | 18782.0 | -- | 8899.0 | 6735.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -- | -- | 196.0 | -- |
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