资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 21.6 17.3 16.6 21.6 18.1
应收款项(%) 0.7 0.7 -- 0.6 0.6
存货(%) 0.2 0.3 -- 0.2 0.2
其他流动资产(%) 1.3 0.7 1.1 1.8 2.2
流动资产(%) 27.6 22.1 22.0 26.5 25.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.4 77.9 78.0 73.5 75.0
负债
应付款项(%) 3.2 2.8 -- 3.3 3.6
流动负债(%) 17.4 18.9 78.3 15.6 12.1
非流动负债(%) 1.5 1.5 21.7 3.6 3.5
权益
股东权益(%) 81.0 79.6 81.7 80.8 84.5
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 -4.1 8.2 10.0 11.0
ROE=净资产收益率(%) 1.9 -5.1 10.1 12.0 13.0
ROIC=资本回报率(%) 205.8 -506.9 -- 1141.0 1254.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- 4247.0
EPS=每股收益(元) 0.3 -0.8 1.6 2.0 2.3
毛利率(%) 60.4 62.3 60.7 60.0 59.0
营业利润率(%) 7.3 -28.5 -- 20.0 21.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.9 -29.3 18.8 20.0 21.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.2 -- 0.8 0.9
完整生意周期(天) 13.1 24.3 -- 7.1 6.4
应收款项周转率(次/年) 38.4 20.4 56.2 68.5 78.3
应收款项周转天数(天) 9.5 17.9 6.4 5.3 4.7
存货周转率(次/年) 102.5 57.0 65.1 206.0 214.6
存货周转天数(天) 3.6 6.4 5.5 1.8 1.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 -- 0.0 0.0
缺钱天数(天) 13.1 24.3 -- 7.1 6.4
成长能力
营收增长率(%) 5010.0 -4346.0 -- 2248.0 -3813.0
营业利润增长率(%) -40.4 -220.4 -- 2851.0 -3349.0
净资本增长率(%) 153.0 -667.0 1047.0 727.0 775.0
偿债能力
速动比率(%) 157.1 115.7 -- 168.2 205.6
流动比率(%) 158.5 117.1 153.3 169.6 207.5
利息保障倍数(倍) 23.4 -30.5 -- 65.7 53.5
财务结构
负债占资产比率(%) 19.0 20.4 18.3 19.2 15.5
长期资金占重资产比率(%) 168.4 144.2 -- 158.8 164.4
现金能力
现金流量比率(%) -2346.0 -2021.0 -- 7805.0 --
现金流量允当比率(%) 38767.0 13360.0 -- 5087.0 46422.0
现金再投资比率(%) -838.0 -477.0 -- 1200.0 --